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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 048.00 | 56 593.00 | 1 455.00 | 58 048.00 |
AH Fonds commercial | 150 490.00 | | 150 490.00 | 150 490.00 |
AP Constructions | 1 818 909.00 | 1 314 383.00 | 504 526.00 | 1 818 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 525 090.00 | 1 300 461.00 | 224 628.00 | 1 525 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 146 721.00 | 2 170 291.00 | 976 429.00 | 3 146 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 863.00 | | 74 863.00 | 74 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 929.00 | | 42 929.00 | 42 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 817 202.00 | 4 841 728.00 | 1 975 473.00 | 6 817 202.00 |
BN En cours de production de biens | 157 556.00 | 6 833.00 | 150 723.00 | 157 556.00 |
BT Marchandises | 16 985 885.00 | 903 565.00 | 16 082 319.00 | 16 985 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 838.00 | | 49 838.00 | 49 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 369 340.00 | 98 607.00 | 3 270 733.00 | 3 369 340.00 |
BZ Autres créances | 1 602 440.00 | | 1 602 440.00 | 1 602 440.00 |
CF Disponibilités | 136 306.00 | | 136 306.00 | 136 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 047.00 | | 146 047.00 | 146 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 447 411.00 | 1 009 005.00 | 21 438 406.00 | 22 447 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 264 612.00 | 5 850 733.00 | 23 413 879.00 | 29 264 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 391.00 | 642 391.00 | | 642 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 240.00 | 64 240.00 | | 64 240.00 |
DG Autres réserves | 7 190 602.00 | 6 789 716.00 | | 7 190 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 444.00 | 400 886.00 | | 895 444.00 |
DL TOTAL (I) | 8 792 677.00 | 7 897 233.00 | | 8 792 677.00 |
DP Provisions pour risques | 316 493.00 | 366 504.00 | | 316 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 547 295.00 | 524 309.00 | | 547 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 863 788.00 | 890 813.00 | | 863 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 314 736.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 714 336.00 | 706 728.00 | | 714 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 502 472.00 | 8 875 275.00 | | 10 502 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 961 334.00 | 1 513 360.00 | | 1 961 334.00 |
EA Autres dettes | 164 259.00 | 136 361.00 | | 164 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415 013.00 | 389 228.00 | | 415 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 757 414.00 | 15 935 688.00 | | 13 757 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 413 879.00 | 24 723 734.00 | | 23 413 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 155 777.00 | 269 191.00 | 96 424 968.00 | 96 155 777.00 |
FG Production vendue services | 5 735 357.00 | 544.00 | 5 735 901.00 | 5 735 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 891 134.00 | 269 735.00 | 102 160 869.00 | 101 891 134.00 |
FM Production stockée | | | 73 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 804 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 112 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 133 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 321 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 983 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 387 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 058 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 960 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 865 050.00 | |
GE Autres charges | | | 9 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 716 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 395 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 376 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103.00 | 2 276.00 | | 1 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103.00 | 2 276.00 | | 1 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 103.00 | -2 276.00 | | -1 103.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 298.00 | 79 352.00 | | 132 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 188.00 | 267 752.00 | | 347 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 112 139.00 | 84 787 065.00 | | 104 112 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 216 695.00 | 84 386 179.00 | | 103 216 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895 444.00 | 400 886.00 | | 895 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 407 171.00 | | 473 632.00 | 6 407 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 600.00 | | 6 817 202.00 | 63 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 600.00 | | 6 565 582.00 | 63 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 538.00 | | | 208 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 155 552.00 | | 473 632.00 | 6 155 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 081.00 | | | 43 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 459 554.00 | 382 174.00 | | 4 459 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 218.00 | 1 375.00 | | 55 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 404 336.00 | 380 799.00 | | 4 404 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 890 813.00 | 865 050.00 | 892 075.00 | 890 813.00 |
6N Sur stocks et en cours | 759 926.00 | 910 398.00 | 759 926.00 | 759 926.00 |
6T Sur comptes clients | 82 957.00 | 49 852.00 | 34 202.00 | 82 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 842 883.00 | 960 250.00 | 794 129.00 | 842 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 733 696.00 | 1 825 300.00 | 1 686 204.00 | 1 733 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 825 300.00 | 1 686 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 502 472.00 | 10 502 472.00 | | 10 502 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 820 821.00 | 820 821.00 | | 820 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 047.00 | 612 047.00 | | 612 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 156.00 | 93 156.00 | | 93 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 259.00 | 164 259.00 | | 164 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 415 013.00 | 415 013.00 | | 415 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 929.00 | | 42 929.00 | 42 929.00 |
UX Autres créances clients | 3 301 834.00 | 3 301 834.00 | | 3 301 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 506.00 | | 67 506.00 | 67 506.00 |
VB T. V. A. | 181 455.00 | 181 455.00 | | 181 455.00 |
VC Groupe et associés | 937 149.00 | 937 149.00 | | 937 149.00 |
VP Divers | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 997.00 | 337 997.00 | | 337 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 625.00 | 482 625.00 | | 482 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 047.00 | 146 047.00 | | 146 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 160 755.00 | 5 050 321.00 | 110 435.00 | 5 160 755.00 |
VW T.V.A. | 97 313.00 | 97 313.00 | | 97 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 043 079.00 | 13 043 079.00 | | 13 043 079.00 |