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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 402.00 | 545.00 | 857.00 | 1 402.00 |
AH Fonds commercial | 151 687.00 | | 151 687.00 | 151 687.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 271.00 | 46 997.00 | 216 275.00 | 263 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 697.00 | 76 903.00 | 433 795.00 | 510 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 930 323.00 | 124 444.00 | 805 879.00 | 930 323.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 17 887.00 | 8 400.00 | 9 487.00 | 17 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 663.00 | 88 117.00 | 920 546.00 | 1 008 663.00 |
BZ Autres créances | 212 972.00 | | 212 972.00 | 212 972.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 23 259.00 | | 23 259.00 | 23 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 781.00 | 96 517.00 | 1 166 264.00 | 1 262 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 104.00 | 220 961.00 | 1 972 143.00 | 2 193 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 610.00 | 116 610.00 | | 116 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
DG Autres réserves | 610 000.00 | 595 000.00 | | 610 000.00 |
DH Report à nouveau | 413.00 | 882.00 | | 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 939.00 | 14 531.00 | | 25 939.00 |
DL TOTAL (I) | 767 131.00 | 741 192.00 | | 767 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 095.00 | | | 84 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 051.00 | 29 937.00 | | 732 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 120.00 | 248 915.00 | | 180 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 747.00 | 78 202.00 | | 208 747.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 205 012.00 | 357 653.00 | | 1 205 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 143.00 | 1 098 845.00 | | 1 972 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 095.00 | | | 84 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 732 051.00 | | | 732 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 875.00 | | 463 875.00 | 463 875.00 |
FD Production vendue biens | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
FG Production vendue services | 1 074 525.00 | | 1 074 525.00 | 1 074 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 658.00 | | 1 543 658.00 | 1 543 658.00 |
FM Production stockée | | | -23 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 371.00 | |
GE Autres charges | | | 2 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 557.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 329.00 | 6 557.00 | | 28 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 663.00 | 4 523.00 | | 20 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 996.00 | | | 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 791.00 | | | 61 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 451.00 | 4 523.00 | | 83 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 121.00 | 2 034.00 | | -55 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 352.00 | 5 651.00 | | 9 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 167.00 | 1 481 853.00 | | 1 593 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 228.00 | 1 467 322.00 | | 1 567 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 939.00 | 14 531.00 | | 25 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 989.00 | | 662 431.00 | 857 989.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 520.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590 097.00 | 930 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585 578.00 | 777 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 088.00 | | | 153 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 381.00 | | 662 431.00 | 700 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 086.00 | 84 299.00 | 512 941.00 | 553 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | 467.00 | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 008.00 | 83 832.00 | 512 941.00 | 553 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 120.00 | 180 120.00 | | 180 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 747.00 | 208 747.00 | | 208 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 051.00 | 732 051.00 | | 732 051.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 663.00 | 1 008 663.00 | | 1 008 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 095.00 | 84 095.00 | | 84 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 972.00 | 212 972.00 | | 212 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 894.00 | 1 244 894.00 | | 1 244 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 012.00 | 1 205 012.00 | | 1 205 012.00 |