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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 146 199.00 | 146 199.00 | | 146 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 341 414.00 | 3 109 234.00 | 232 180.00 | 3 341 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 353.00 | 810 901.00 | 175 452.00 | 986 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 802 961.00 | 4 093 683.00 | 709 277.00 | 4 802 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 114.00 | 3 174.00 | 649 939.00 | 653 114.00 |
BZ Autres créances | 79 513.00 | | 79 513.00 | 79 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 814 962.00 | | 5 814 962.00 | 5 814 962.00 |
CF Disponibilités | 1 621 445.00 | | 1 621 445.00 | 1 621 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 222.00 | | 22 222.00 | 22 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 194 945.00 | 3 174.00 | 8 191 771.00 | 8 194 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 997 906.00 | 4 096 858.00 | 8 901 048.00 | 12 997 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 7 675 496.00 | 7 477 599.00 | | 7 675 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 058.00 | 197 897.00 | | 435 058.00 |
DL TOTAL (I) | 8 152 478.00 | 7 717 419.00 | | 8 152 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 118.00 | 5 153.00 | | 5 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 425.00 | 98 707.00 | | 19 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 062.00 | 206 005.00 | | 190 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 111.00 | 434 309.00 | | 507 111.00 |
EA Autres dettes | 26 854.00 | 14 162.00 | | 26 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 571.00 | 758 336.00 | | 748 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 901 048.00 | 8 475 755.00 | | 8 901 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 145.00 | 659 629.00 | | 729 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 596 004.00 | | 5 596 004.00 | 5 596 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 596 004.00 | | 5 596 004.00 | 5 596 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 854 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 321 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 288 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 37 034.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 91 148.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 620.00 | 12 482.00 | | 4 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 835.00 | 12 482.00 | | 6 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 437.00 | -12 482.00 | | 7 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 766.00 | 44 258.00 | | 141 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 872 559.00 | 3 949 267.00 | | 5 872 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 437 501.00 | 3 751 371.00 | | 5 437 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 058.00 | 197 897.00 | | 435 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 162 624.00 | | 109 675.00 | 5 162 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 338.00 | 4 802 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 469 338.00 | 4 473 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 350.00 | | | 327 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 833 629.00 | | 109 675.00 | 4 833 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 386 418.00 | 176 603.00 | 469 338.00 | 4 386 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 359 068.00 | 176 603.00 | 469 338.00 | 4 359 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 062.00 | 190 062.00 | | 190 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 434.00 | 110 434.00 | | 110 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 526.00 | 225 526.00 | | 225 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 518.00 | 83 518.00 | | 83 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 854.00 | 26 854.00 | | 26 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UX Autres créances clients | 649 065.00 | 649 065.00 | | 649 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 999.00 | 51 999.00 | | 51 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VB T. V. A. | 26 967.00 | 26 967.00 | | 26 967.00 |
VI Groupe et associés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 735.00 | 27 735.00 | | 27 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 493.00 | 756 493.00 | | 756 493.00 |
VW T.V.A. | 59 897.00 | 59 897.00 | | 59 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 145.00 | 729 145.00 | | 729 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 548.00 | 70 045.00 | | 84 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 294.00 | 88 223.00 | | 125 294.00 |
ST Autres comptes | 441 082.00 | 362 004.00 | | 441 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 683.00 | 10 515.00 | | 17 683.00 |
YT Sous‐traitance | 56 924.00 | 48 437.00 | | 56 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 432.00 | 20 960.00 | | 21 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 980.00 | 91 005.00 | | 105 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 451 788.00 | 310 682.00 | | 451 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 424.00 | 88 610.00 | | 106 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 640 982.00 | 509 179.00 | | 640 982.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |