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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 610.00 | 340.00 | 950.00 |
AP Constructions | 31 853.00 | 7 290.00 | 24 562.00 | 31 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 954.00 | 104 864.00 | 9 090.00 | 113 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 635.00 | 109 173.00 | 10 462.00 | 119 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 468.00 | 221 937.00 | 44 531.00 | 266 468.00 |
BT Marchandises | 337 130.00 | 10 000.00 | 327 130.00 | 337 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 449.00 | 2 130.00 | 68 319.00 | 70 449.00 |
BZ Autres créances | 75 860.00 | | 75 860.00 | 75 860.00 |
CF Disponibilités | 406 665.00 | | 406 665.00 | 406 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 176.00 | 12 130.00 | 884 046.00 | 896 176.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 644.00 | 234 067.00 | 928 577.00 | 1 162 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 1.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 210 261.00 | 177 440.00 | | 210 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 798.00 | 32 821.00 | | 39 798.00 |
DL TOTAL (I) | 382 059.00 | 342 261.00 | | 382 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 311.00 | 14 022.00 | | 15 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 311.00 | 14 022.00 | | 15 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 555.00 | 350 416.00 | | 350 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 249.00 | 500.00 | | 1 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 300.00 | 121 687.00 | | 94 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 890.00 | 100 242.00 | | 71 890.00 |
EA Autres dettes | 3 105.00 | 2 321.00 | | 3 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 207.00 | 585 274.00 | | 531 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 577.00 | 941 557.00 | | 928 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 958.00 | 234 774.00 | | 529 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555.00 | 416.00 | | 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 888.00 | | 580.00 | 265 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 861.00 | | 580.00 | 264 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 694.00 | 20 445.00 | 4 203.00 | 205 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 475.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 560.00 | 19 970.00 | 4 203.00 | 205 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 022.00 | 11 300.00 | 10 011.00 | 14 022.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 000.00 | 10 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 352.00 | | 222.00 | 2 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 352.00 | 10 000.00 | 9 222.00 | 11 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 374.00 | 21 300.00 | 19 233.00 | 25 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 300.00 | 15 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 300.00 | 94 300.00 | | 94 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 67 893.00 | 67 893.00 | | 67 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VB T. V. A. | 46 738.00 | 46 738.00 | | 46 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 258.00 | 151 258.00 | | 151 258.00 |
VW T.V.A. | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 958.00 | 529 958.00 | | 529 958.00 |