| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 991.00 | 12 491.00 | 18 500.00 | 30 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 471.00 | 17 042.00 | 428.00 | 17 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 639.00 | 160 837.00 | 8 803.00 | 169 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 041.00 | | 42 041.00 | 42 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 142.00 | 190 370.00 | 69 772.00 | 260 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 847.00 | 51 679.00 | 587 168.00 | 638 847.00 |
BZ Autres créances | 21 914.00 | | 21 914.00 | 21 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 002.00 | | 182 002.00 | 182 002.00 |
CF Disponibilités | 222 968.00 | | 222 968.00 | 222 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 317.00 | 51 679.00 | 1 026 638.00 | 1 078 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 459.00 | 242 049.00 | 1 096 410.00 | 1 338 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 041.00 | | | 42 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 533 298.00 | 467 004.00 | | 533 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 321.00 | 66 294.00 | | 56 321.00 |
DL TOTAL (I) | 633 619.00 | 577 298.00 | | 633 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 826.00 | 1 616.00 | | 5 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 567.00 | 84 065.00 | | 227 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 125.00 | 233 482.00 | | 227 125.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | 1 243.00 | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 791.00 | 320 406.00 | | 462 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 410.00 | 897 704.00 | | 1 096 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 791.00 | 320 406.00 | | 462 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 577 780.00 | | 1 577 780.00 | 1 577 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 780.00 | | 1 577 780.00 | 1 577 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 061.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 699.00 | |
GE Autres charges | | | 13 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 588.00 | 24 011.00 | | 15 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 677.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 2 970.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 2 970.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 308.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 308.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 662.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 091.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 548.00 | 19 183.00 | | 20 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 822.00 | 1 382 214.00 | | 1 608 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 501.00 | 1 315 920.00 | | 1 552 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 321.00 | 66 294.00 | | 56 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 935.00 | | 9 955.00 | 267 935.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 42 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 748.00 | 260 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 448.00 | 187 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 291.00 | | 1 700.00 | 29 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 303.00 | | 8 255.00 | 196 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 341.00 | | | 42 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 756.00 | 5 061.00 | 17 448.00 | 202 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 265.00 | 5 061.00 | 17 448.00 | 190 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 075.00 | 41 699.00 | 13 095.00 | 23 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 075.00 | 41 699.00 | 13 095.00 | 23 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 075.00 | 41 699.00 | 13 095.00 | 23 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 699.00 | 13 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 567.00 | 227 567.00 | | 227 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 332.00 | 70 332.00 | | 70 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 896.00 | 47 896.00 | | 47 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 041.00 | 42 041.00 | | 42 041.00 |
UX Autres créances clients | 450 682.00 | 450 682.00 | | 450 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 165.00 | 188 165.00 | | 188 165.00 |
VB T. V. A. | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VI Groupe et associés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 117.00 | 715 117.00 | | 715 117.00 |
VW T.V.A. | 106 227.00 | 106 227.00 | | 106 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 965.00 | 456 965.00 | | 456 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 891.00 | 15 567.00 | | 20 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 206.00 | 25 999.00 | | 31 206.00 |
ST Autres comptes | 198 582.00 | 175 191.00 | | 198 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 726.00 | 111 340.00 | | 118 726.00 |
YT Sous‐traitance | 360 800.00 | 171 740.00 | | 360 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 292.00 | 197.00 | | 1 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 183.00 | 15 764.00 | | 22 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 824.00 | 278 519.00 | | 333 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 039.00 | 82 941.00 | | 129 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 709 314.00 | 484 270.00 | | 709 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |