| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 203.00 | 325 152.00 | 51.00 | 325 203.00 |
AH Fonds commercial | 11 631 189.00 | | 11 631 189.00 | 11 631 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 877.00 | 469 430.00 | 147 446.00 | 616 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 419 884.00 | 2 846 288.00 | 573 597.00 | 3 419 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 695.00 | | 124 695.00 | 124 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 135 435.00 | 3 640 870.00 | 12 494 565.00 | 16 135 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 274 415.00 | | 1 274 415.00 | 1 274 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 707 731.00 | 135 621.00 | 2 572 110.00 | 2 707 731.00 |
BZ Autres créances | 176 181.00 | | 176 181.00 | 176 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 010 883.00 | | 3 010 883.00 | 3 010 883.00 |
CF Disponibilités | 8 264 281.00 | | 8 264 281.00 | 8 264 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 466.00 | | 79 466.00 | 79 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 515 210.00 | 135 621.00 | 15 379 589.00 | 15 515 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 650 644.00 | 3 776 491.00 | 27 874 154.00 | 31 650 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 695.00 | | | 124 695.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 602 080.00 | 2 602 080.00 | | 2 602 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 442.00 | 61 442.00 | | 61 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 208.00 | 260 208.00 | | 260 208.00 |
DG Autres réserves | 4 262 526.00 | 3 149 703.00 | | 4 262 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 159 190.00 | 3 114 423.00 | | 8 159 190.00 |
DL TOTAL (I) | 15 345 447.00 | 9 187 857.00 | | 15 345 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 414 160.00 | 6 339 996.00 | | 5 414 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 824.00 | 70 172.00 | | 929 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220 313.00 | 1 035 653.00 | | 2 220 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 813 126.00 | 1 913 439.00 | | 3 813 126.00 |
EA Autres dettes | 151 284.00 | 161 556.00 | | 151 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 528 707.00 | 9 520 816.00 | | 12 528 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 874 154.00 | 18 708 673.00 | | 27 874 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 986 126.00 | 4 106 656.00 | | 7 986 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 730 883.00 | | 28 730 883.00 | 28 730 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 730 883.00 | | 28 730 883.00 | 28 730 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 758 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 024 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -750 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 880 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 885 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 392 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 621.00 | |
GE Autres charges | | | 5 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 610 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 148 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 116 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 110.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 110.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | 6 890.00 | | -71.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 739 430.00 | 349 604.00 | | 739 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 217 503.00 | 1 277 760.00 | | 3 217 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 759 877.00 | 18 106 406.00 | | 28 759 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 600 687.00 | 14 991 983.00 | | 20 600 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 159 190.00 | 3 114 423.00 | | 8 159 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 938 700.00 | | 196 735.00 | 15 938 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 135 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 956 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 054 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 956 392.00 | | | 11 956 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 857 584.00 | | 196 735.00 | 3 857 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 725.00 | | | 124 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 315 570.00 | 325 300.00 | | 3 315 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 882.00 | 15 270.00 | | 309 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 005 689.00 | 310 029.00 | | 3 005 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 135 621.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 135 621.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 135 621.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 621.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220 313.00 | 2 220 313.00 | | 2 220 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 057 517.00 | 1 057 517.00 | | 1 057 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 509.00 | 493 509.00 | | 493 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 991 994.00 | 1 991 994.00 | | 1 991 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 284.00 | 151 284.00 | | 151 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 695.00 | 124 695.00 | | 124 695.00 |
UX Autres créances clients | 2 707 731.00 | 2 707 731.00 | | 2 707 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 414 160.00 | 871 579.00 | 3 289 542.00 | 5 414 160.00 |
VI Groupe et associés | 928 992.00 | 928 992.00 | | 928 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 925 836.00 | | | 925 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 106.00 | 270 106.00 | | 270 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 137.00 | 168 137.00 | | 168 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 466.00 | 79 466.00 | | 79 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 088 072.00 | 3 088 072.00 | | 3 088 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 528 707.00 | 7 986 126.00 | 3 289 542.00 | 12 528 707.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |