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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 037.00 | 587 249.00 | 126 788.00 | 714 037.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 818.00 | 605 285.00 | 206 533.00 | 811 818.00 |
BT Marchandises | 673 063.00 | 17 829.00 | 655 233.00 | 673 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 180.00 | 138 994.00 | 856 186.00 | 995 180.00 |
BZ Autres créances | 27 422.00 | | 27 422.00 | 27 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 477 580.00 | | 477 580.00 | 477 580.00 |
CF Disponibilités | 2 327 938.00 | | 2 327 938.00 | 2 327 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 501 185.00 | 156 824.00 | 4 344 360.00 | 4 501 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 313 003.00 | 762 109.00 | 4 550 894.00 | 5 313 003.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 558 603.00 | | | 2 558 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 391.00 | | | 457 391.00 |
DL TOTAL (I) | 3 180 995.00 | | | 3 180 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 263.00 | | | 106 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689.00 | | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 420.00 | | | 498 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 526.00 | | | 509 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 899.00 | | | 1 114 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 550 894.00 | | | 4 550 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 080.00 | | | 1 036 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 685.00 | | 18 134.00 | 993 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 14 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 811 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 940.00 | | 18 134.00 | 713 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 245.00 | | | 214 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 130.00 | 21 155.00 | | 584 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 130.00 | 21 155.00 | | 584 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 165 000.00 | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 165 000.00 | | 90 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 165 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 420.00 | 498 420.00 | | 498 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 526.00 | 457 526.00 | | 457 526.00 |
UP Prêts | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
UX Autres créances clients | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 371.00 | 19 552.00 | 78 819.00 | 98 371.00 |
VI Groupe et associés | 52 689.00 | 52 689.00 | | 52 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995 181.00 | 995 181.00 | | 995 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 598.00 | 1 022 603.00 | 13 995.00 | 1 036 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 899.00 | 1 036 081.00 | 78 819.00 | 1 114 899.00 |