| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 756.00 | 211 640.00 | 56 115.00 | 267 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 340.00 | | 38 340.00 | 38 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 096.00 | 211 640.00 | 94 455.00 | 306 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 751 558.00 | 611 143.00 | 5 140 415.00 | 5 751 558.00 |
BZ Autres créances | 4 079 380.00 | | 4 079 380.00 | 4 079 380.00 |
CF Disponibilités | 10 501 392.00 | | 10 501 392.00 | 10 501 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 316.00 | | 146 316.00 | 146 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 494 255.00 | 611 143.00 | 19 883 112.00 | 20 494 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 800 352.00 | 822 784.00 | 19 977 567.00 | 20 800 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 583 492.00 | 2 040 002.00 | | 3 583 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 950 034.00 | 1 543 490.00 | | 1 950 034.00 |
DL TOTAL (I) | 6 633 527.00 | 4 683 492.00 | | 6 633 527.00 |
DP Provisions pour risques | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 468 116.00 | 563 214.00 | | 468 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 981.00 | 563 214.00 | | 470 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 728.00 | 1 737.00 | | 1 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 645 172.00 | 3 664 188.00 | | 6 645 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 749 036.00 | 1 973 191.00 | | 1 749 036.00 |
EA Autres dettes | 4 477 121.00 | 3 834 183.00 | | 4 477 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 873 059.00 | 9 473 300.00 | | 12 873 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 977 567.00 | 14 720 007.00 | | 19 977 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 873 059.00 | 9 473 300.00 | | 12 873 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 331 774.00 | 666 380.00 | 58 998 154.00 | 58 331 774.00 |
FG Production vendue services | 183 081.00 | 1 898 545.00 | 2 081 627.00 | 183 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 514 856.00 | 2 564 925.00 | 61 079 782.00 | 58 514 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 563 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 484 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 049 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 390 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 792 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 865.00 | |
GE Autres charges | | | 1 809 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 769 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 793 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 235.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 829 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 467.00 | 104 330.00 | | 314 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 467.00 | 104 330.00 | | 314 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314 467.00 | -104 330.00 | | -314 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 565 352.00 | 781 833.00 | | 565 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 640 255.00 | 56 407 979.00 | | 61 640 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 690 220.00 | 54 864 489.00 | | 59 690 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 950 034.00 | 1 543 490.00 | | 1 950 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 294.00 | | | 295 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 454.00 | | | 256 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 840.00 | | | 38 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 227.00 | 22 414.00 | | 189 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 227.00 | 22 414.00 | | 189 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 563 214.00 | | 95 098.00 | 563 214.00 |
6T Sur comptes clients | 998 811.00 | | 387 668.00 | 998 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 998 811.00 | | 387 668.00 | 998 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 562 025.00 | | 482 765.00 | 1 562 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 645 173.00 | 6 645 173.00 | | 6 645 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 897 353.00 | 897 353.00 | | 897 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 669.00 | 656 669.00 | | 656 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 477 122.00 | 4 477 122.00 | | 4 477 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 340.00 | | 38 340.00 | 38 340.00 |
UX Autres créances clients | 5 016 203.00 | 5 016 203.00 | | 5 016 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 735 355.00 | 735 355.00 | | 735 355.00 |
VB T. V. A. | 881 889.00 | 881 889.00 | | 881 889.00 |
VC Groupe et associés | 3 002 301.00 | 3 002 301.00 | | 3 002 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 491.00 | 177 491.00 | | 177 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 016.00 | 195 016.00 | | 195 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 316.00 | 146 316.00 | | 146 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 015 593.00 | 9 977 253.00 | 38 340.00 | 10 015 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 873 058.00 | 12 873 058.00 | | 12 873 058.00 |