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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 071.00 | 8 766.00 | 1 305.00 | 10 071.00 |
AH Fonds commercial | 390 783.00 | | 390 783.00 | 390 783.00 |
AP Constructions | 612 705.00 | 467 887.00 | 144 818.00 | 612 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 287.00 | 684 861.00 | 206 426.00 | 891 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 000.00 | 563 946.00 | 228 054.00 | 792 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2.00 | | | 2.00 |
BD Autres titres immobilisés | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BF Prêts | 29 863.00 | 5 459.00 | 24 404.00 | 29 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 603.00 | | 27 603.00 | 27 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 004 947.00 | 1 730 919.00 | 1 274 028.00 | 3 004 947.00 |
BT Marchandises | 1 737 142.00 | 163 813.00 | 1 573 329.00 | 1 737 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 660 025.00 | 99 013.00 | 2 561 011.00 | 2 660 025.00 |
BZ Autres créances | 1 985 393.00 | | 1 985 393.00 | 1 985 393.00 |
CF Disponibilités | 1 145 893.00 | | 1 145 893.00 | 1 145 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 543 196.00 | 262 826.00 | 7 280 370.00 | 7 543 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 548 143.00 | 1 993 745.00 | 8 554 398.00 | 10 548 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 816.00 | | | 118 816.00 |
CU Autres participations | 249 943.00 | | 249 943.00 | 249 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 595.00 | 309 595.00 | | 309 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
DG Autres réserves | 3 922 315.00 | 3 486 918.00 | | 3 922 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 770.00 | 585 431.00 | | 487 770.00 |
DL TOTAL (I) | 4 750 640.00 | 4 412 904.00 | | 4 750 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 628.00 | 493 079.00 | | 461 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 404.00 | 129 062.00 | | 38 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 638 397.00 | 2 002 061.00 | | 2 638 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 138.00 | 546 014.00 | | 534 138.00 |
EA Autres dettes | 131 191.00 | 473 884.00 | | 131 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 803 758.00 | 3 644 101.00 | | 3 803 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 554 398.00 | 8 057 005.00 | | 8 554 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 513 332.00 | 3 315 784.00 | | 3 513 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 122.00 | 1 834.00 | | 2 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 254 403.00 | | 9 254 403.00 | 9 254 403.00 |
FG Production vendue services | 1 517 694.00 | | 1 517 694.00 | 1 517 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 772 097.00 | | 10 772 097.00 | 10 772 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 978 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 343 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -556 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 372 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 282 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 664.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 859.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 718.00 | 68 474.00 | | 59 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 929.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 246.00 | 5 929.00 | | 12 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 024.00 | 55 222.00 | | 33 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 024.00 | 58 232.00 | | 33 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 778.00 | -52 303.00 | | -20 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 075.00 | 227 357.00 | | 190 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 013 582.00 | 12 904 979.00 | | 11 013 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 525 812.00 | 12 319 548.00 | | 10 525 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 770.00 | 585 431.00 | | 487 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 179.00 | 102 440.00 | | 73 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 732 234.00 | | 291 105.00 | 2 732 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 392.00 | 308 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 392.00 | 3 004 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 2 295 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 854.00 | | | 400 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 006 898.00 | | 291 094.00 | 2 006 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 482.00 | | 11.00 | 324 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 471.00 | 157 990.00 | 2 000.00 | 1 569 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 838.00 | 1 927.00 | | 6 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 633.00 | 156 062.00 | 2 000.00 | 1 562 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 859.00 | 5 459.00 | 17 859.00 | 17 859.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 792.00 | 163 813.00 | 122 792.00 | 122 792.00 |
6T Sur comptes clients | 63 180.00 | 50 543.00 | 14 710.00 | 63 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 831.00 | 219 815.00 | 155 361.00 | 203 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 831.00 | 219 815.00 | 155 361.00 | 203 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 356.00 | 137 502.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 459.00 | 17 859.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 638 397.00 | 2 638 397.00 | | 2 638 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 829.00 | 265 829.00 | | 265 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 332.00 | 180 332.00 | | 180 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 191.00 | 131 191.00 | | 131 191.00 |
UP Prêts | 29 863.00 | | 29 863.00 | 29 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 603.00 | | 27 603.00 | 27 603.00 |
UX Autres créances clients | 2 541 208.00 | 2 541 208.00 | | 2 541 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 816.00 | | 118 816.00 | 118 816.00 |
VB T. V. A. | 294 413.00 | 294 413.00 | | 294 413.00 |
VC Groupe et associés | 1 273 822.00 | 1 273 822.00 | | 1 273 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 507.00 | 169 081.00 | 290 426.00 | 459 507.00 |
VI Groupe et associés | 38 590.00 | 38 590.00 | | 38 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 383.00 | | | 142 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 003.00 | | | 199 003.00 |
VP Divers | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 954.00 | 388 954.00 | | 388 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 717 627.00 | 4 541 346.00 | 176 282.00 | 4 717 627.00 |
VW T.V.A. | 82 933.00 | 82 933.00 | | 82 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 803 758.00 | 3 513 332.00 | 290 426.00 | 3 803 758.00 |