| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
AH Fonds commercial | 235 606.00 | 106 000.00 | 129 606.00 | 235 606.00 |
AN Terrains | 2 629 562.00 | | 2 629 562.00 | 2 629 562.00 |
AP Constructions | 14 384 141.00 | 4 722 683.00 | 9 661 458.00 | 14 384 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 430.00 | 191 145.00 | 131 285.00 | 322 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 087.00 | 301 710.00 | 536 378.00 | 838 087.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 230 477.00 | | 230 477.00 | 230 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285 967.00 | | 285 967.00 | 285 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 953 268.00 | 5 321 537.00 | 13 631 731.00 | 18 953 268.00 |
BT Marchandises | 1 305 391.00 | | 1 305 391.00 | 1 305 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 971.00 | 8 338.00 | 632 633.00 | 640 971.00 |
BZ Autres créances | 722 152.00 | | 722 152.00 | 722 152.00 |
CF Disponibilités | 1 295 650.00 | | 1 295 650.00 | 1 295 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 040.00 | | 75 040.00 | 75 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 039 204.00 | 8 338.00 | 4 030 866.00 | 4 039 204.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 993 131.00 | 5 329 875.00 | 17 663 256.00 | 22 993 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 516 444.00 | | | 516 444.00 |
CU Autres participations | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 821 280.00 | 4 259 863.00 | | 4 821 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 425 636.00 | 2 061 417.00 | | 3 425 636.00 |
DL TOTAL (I) | 10 666 915.00 | 8 741 280.00 | | 10 666 915.00 |
DP Provisions pour risques | 172 893.00 | 74 567.00 | | 172 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 893.00 | 74 567.00 | | 172 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 817 704.00 | 3 762 873.00 | | 2 817 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 891.00 | 654 441.00 | | 337 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 263.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 250.00 | 1 336 774.00 | | 856 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 417 138.00 | 868 876.00 | | 1 417 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 337.00 | 3 657.00 | | 26 337.00 |
EA Autres dettes | 1 211 668.00 | 861 256.00 | | 1 211 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 555.00 | 194 444.00 | | 155 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 822 544.00 | 7 687 585.00 | | 6 822 544.00 |
ED (V) | 904.00 | 129.00 | | 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 663 256.00 | 16 503 560.00 | | 17 663 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 847 354.00 | 4 498 019.00 | | 4 847 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 198 580.00 | 3 355.00 | 21 201 935.00 | 21 198 580.00 |
FG Production vendue services | 712 522.00 | | 712 522.00 | 712 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 911 102.00 | 3 355.00 | 21 914 457.00 | 21 911 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 162 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 677 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -33 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 208 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 203 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 737.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 173 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 988 483.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 957 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 514.00 | 28 055.00 | | 10 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 500.00 | 10 133.00 | | 79 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 014.00 | 38 188.00 | | 90 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 359.00 | 112 486.00 | | 39 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 000.00 | 8 197.00 | | 170 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 001.00 | 59 233.00 | | 113 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 360.00 | 179 916.00 | | 322 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 346.00 | -141 727.00 | | -232 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 299 906.00 | 823 939.00 | | 1 299 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 282 833.00 | 18 027 048.00 | | 22 282 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 857 197.00 | 15 965 631.00 | | 18 857 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 425 636.00 | 2 061 417.00 | | 3 425 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 226 524.00 | | 1 559 095.00 | 18 226 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 814.00 | 531 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 831 956.00 | 18 953 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 158 503.00 | 247 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 651 639.00 | 18 174 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 000.00 | | | 406 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 277 174.00 | | 1 548 687.00 | 17 277 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 350.00 | | 10 408.00 | 543 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 649 801.00 | 565 737.00 | | 4 649 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 649 801.00 | 565 737.00 | | 4 649 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 567.00 | 113 660.00 | 15 334.00 | 74 567.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 276 000.00 | | 170 000.00 | 276 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 338.00 | | 170 000.00 | 284 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 905.00 | 113 660.00 | 185 334.00 | 358 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 170 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 659.00 | 15 334.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 001.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 001.00 | 178 001.00 | | 178 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 250.00 | 856 250.00 | | 856 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 605.00 | 295 605.00 | | 295 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 250.00 | 213 250.00 | | 213 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 523 416.00 | 523 416.00 | | 523 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 211 668.00 | 1 211 668.00 | | 1 211 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 555.00 | 38 888.00 | 116 667.00 | 155 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 477.00 | 230 477.00 | | 230 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285 967.00 | 285 967.00 | | 285 967.00 |
UX Autres créances clients | 637 803.00 | 637 803.00 | | 637 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VB T. V. A. | 55 340.00 | 55 340.00 | | 55 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 815 271.00 | 956 747.00 | 1 858 523.00 | 2 815 271.00 |
VI Groupe et associés | 160 284.00 | 160 284.00 | | 160 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 947 208.00 | | | 947 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 435.00 | 71 435.00 | | 71 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664 011.00 | 664 011.00 | | 664 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 040.00 | 75 040.00 | | 75 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 606.00 | 1 954 606.00 | | 1 954 606.00 |
VW T.V.A. | 313 432.00 | 313 432.00 | | 313 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 822 938.00 | 4 847 748.00 | 1 975 190.00 | 6 822 938.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |