| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 123 348 000.00 | |
AN Terrains | 171 229.00 | | 171 229.00 | 171 229.00 |
AP Constructions | 1 541 061.00 | 628 388.00 | 912 673.00 | 1 541 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 47 742 000.00 | |
BF Prêts | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 175 373.00 | | 28 175 373.00 | 28 175 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 519 507.00 | 54 218 388.00 | 84 301 119.00 | 138 519 507.00 |
BN En cours de production de biens | | | 50 005 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 592.00 | | 38 592.00 | 38 592.00 |
BZ Autres créances | 71 517 421.00 | | 71 517 421.00 | 71 517 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 000.00 | |
CF Disponibilités | 62 798 515.00 | | 62 798 515.00 | 62 798 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 751.00 | | 53 751.00 | 53 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 408 279.00 | | 134 408 279.00 | 134 408 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 927 787.00 | 54 218 388.00 | 218 709 398.00 | 272 927 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 981 219.00 | | | 66 981 219.00 |
CU Autres participations | 108 610 356.00 | 53 590 000.00 | 55 020 356.00 | 108 610 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 480 000.00 | 2 480 000.00 | | 2 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 109 589.00 | 3 109 589.00 | | 3 109 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 160 485.00 | 1 160 485.00 | | 1 160 485.00 |
DG Autres réserves | 95 094 828.00 | 113 120 981.00 | | 95 094 828.00 |
DH Report à nouveau | 5 353 357.00 | 5 353 357.00 | | 5 353 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 691 035.00 | 1 193 847.00 | | 2 691 035.00 |
DL TOTAL (I) | 109 889 294.00 | 126 418 259.00 | | 109 889 294.00 |
DP Provisions pour risques | 4 120 000.00 | 11 674 000.00 | | 4 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 120 000.00 | 11 674 000.00 | | 4 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000 000.00 | 31 100 000.00 | | 30 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 666 055.00 | 30 829 523.00 | | 73 666 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 850.00 | 67 255.00 | | 35 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 093 914.00 | 5 512.00 | | 5 093 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 476 000.00 | | |
EA Autres dettes | 24 285.00 | 15 165.00 | | 24 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 615 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 820 104.00 | 62 017 455.00 | | 108 820 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 709 398.00 | 188 435 714.00 | | 218 709 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 608 049.00 | 62 017 455.00 | | 48 608 049.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 291 610 000.00 | -30 558 000.00 | | 291 610 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 27 000.00 | 22 000.00 | | 27 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 27 000.00 | 22 000.00 | | 27 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 360 967 000.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 49 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 381 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 395 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 514.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -334 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 122.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 722 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -615 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 596 117.00 | | | 3 596 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 596 117.00 | | | 3 596 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 502 435.00 | 10 000 000.00 | | 2 502 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 502 435.00 | 10 000 056.00 | | 2 502 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 093 682.00 | -10 000 056.00 | | 1 093 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 213 283.00 | | | -2 213 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 869 130.00 | 18 753 469.00 | | 3 869 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 096.00 | 17 559 622.00 | | 1 178 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 691 035.00 | 1 193 847.00 | | 2 691 035.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 20 618 000.00 | -30 557 000.00 | | 20 618 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 20 618 000.00 | -30 557 000.00 | | 20 618 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 20 613 000.00 | -30 558 000.00 | | 20 613 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 021 942.00 | | | 141 021 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 502 435.00 | 136 785 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 502 435.00 | 138 519 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 712 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712 291.00 | | | 1 712 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 288 212.00 | | | 139 288 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 875.00 | 56 514.00 | | 571 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 875.00 | 56 514.00 | | 571 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 590 000.00 | | | 53 590 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 590 000.00 | | | 53 590 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 321 029.00 | 2 321 029.00 | | 2 321 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
UP Prêts | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 175 373.00 | | 28 175 373.00 | 28 175 373.00 |
UX Autres créances clients | 38 592.00 | 38 592.00 | | 38 592.00 |
VC Groupe et associés | 71 515 531.00 | 4 534 312.00 | 66 981 219.00 | 71 515 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 76 432 055.00 | 16 220 000.00 | 60 212 055.00 | 76 432 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 751.00 | 53 751.00 | | 53 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 785 185.00 | 4 628 544.00 | 95 156 641.00 | 99 785 185.00 |
VW T.V.A. | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 820 104.00 | 48 608 049.00 | 60 212 055.00 | 108 820 104.00 |