| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 914 118.00 | 741 853.00 | 172 265.00 | 914 118.00 |
AN Terrains | 195 809.00 | | 195 809.00 | 195 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 454 551.00 | 636 231 349.00 | 124 223 202.00 | 760 454 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 278 648.00 | 2 770 839.00 | 507 809.00 | 3 278 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280 729.00 | | 280 729.00 | 280 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 123 854.00 | 639 744 041.00 | 125 379 813.00 | 765 123 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 244 730.00 | 726 755.00 | 517 974.00 | 1 244 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 409 283.00 | 3 409 283.00 | | 3 409 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 442 077.00 | 170 747 064.00 | 4 695 013.00 | 175 442 077.00 |
BZ Autres créances | 63 302 726.00 | 470 195.00 | 62 832 531.00 | 63 302 726.00 |
CF Disponibilités | 10 037 580.00 | | 10 037 580.00 | 10 037 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 425.00 | | 222 425.00 | 222 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 658 821.00 | 175 353 298.00 | 78 305 524.00 | 253 658 821.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 791 180.00 | 815 097 339.00 | 203 693 841.00 | 1 018 791 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 470 195.00 | | | 470 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
DG Autres réserves | -12 243 688.00 | -21 846 872.00 | | -12 243 688.00 |
DH Report à nouveau | 119 603 432.00 | 124 318 914.00 | | 119 603 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 826 252.00 | -4 715 482.00 | | 32 826 252.00 |
DL TOTAL (I) | 140 353 922.00 | 97 924 485.00 | | 140 353 922.00 |
DP Provisions pour risques | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 855 145.00 | 9 033 614.00 | | 9 855 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 863 649.00 | 9 033 614.00 | | 9 863 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 902.00 | 68 662.00 | | 211 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 173 022.00 | 24 543 642.00 | | 31 173 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 155 804.00 | 5 526 270.00 | | 6 155 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 202 232.00 | 6 489 095.00 | | 6 202 232.00 |
EA Autres dettes | 9 733 311.00 | 18 193 759.00 | | 9 733 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 476 270.00 | 54 821 427.00 | | 53 476 270.00 |
ED (V) | | 1 996.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 693 841.00 | 161 781 522.00 | | 203 693 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 476 270.00 | 54 821 427.00 | | 53 476 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 121 659 578.00 | 121 659 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 121 659 578.00 | 121 659 578.00 | |
FM Production stockée | | | 121 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 926 502.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 707 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 928 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 494 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 398 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 338 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 671 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 817 009.00 | |
GE Autres charges | | | 142 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 951 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 755 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292 319.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 040 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 817.00 | 19 541.00 | | 26 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 817.00 | 19 541.00 | | 26 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 817.00 | -19 541.00 | | -26 817.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 491 450.00 | | | 491 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 696 221.00 | 254 248.00 | | 696 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 001 788.00 | 115 181 375.00 | | 123 001 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 175 536.00 | 119 896 856.00 | | 90 175 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 826 252.00 | -4 715 482.00 | | 32 826 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 586 216.00 | 58 206 026.00 | 33 358 312.00 | 687 586 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 898.00 | 280 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 026 700.00 | 765 123 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 875 802.00 | 763 929 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 721.00 | 70 397.00 | | 843 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 338 082.00 | 58 108 414.00 | 33 358 312.00 | 686 338 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 412.00 | 27 214.00 | | 404 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 117 523.00 | 35 117 027.00 | 11 773 335.00 | 527 117 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684 723.00 | | | 684 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 432 800.00 | 35 117 027.00 | 11 773 335.00 | 526 432 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 033 614.00 | 250 575.00 | -1 177 083.00 | 9 033 614.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 40 881 169.00 | | 3 410 975.00 | 40 881 169.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 709 667.00 | | 573 628.00 | 4 709 667.00 |
6T Sur comptes clients | 157 512 046.00 | 88 941.00 | 13 146 077.00 | 157 512 046.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 433 985.00 | | 36 210.00 | 433 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 536 867.00 | 88 941.00 | 16 019 634.00 | 203 536 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 570 481.00 | 1 339 516.00 | 15 599 094.00 | 212 570 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 905 950.00 | 926 502.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 505.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 173 022.00 | 31 173 022.00 | | 31 173 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 202 232.00 | 6 202 232.00 | | 6 202 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 733 311.00 | 9 733 311.00 | | 9 733 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280 729.00 | | 280 729.00 | 280 729.00 |
UX Autres créances clients | 175 442 077.00 | 175 442 077.00 | | 175 442 077.00 |
VB T. V. A. | 9 596 136.00 | 9 596 136.00 | | 9 596 136.00 |
VC Groupe et associés | 32 535 235.00 | 32 535 235.00 | | 32 535 235.00 |
VI Groupe et associés | 211 902.00 | 211 902.00 | | 211 902.00 |
VP Divers | 21 164 359.00 | 20 694 164.00 | 470 195.00 | 21 164 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 564 618.00 | 4 564 618.00 | | 4 564 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 425.00 | 222 425.00 | | 222 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 247 957.00 | 238 497 033.00 | 750 924.00 | 239 247 957.00 |
VW T.V.A. | 1 591 186.00 | 1 591 186.00 | | 1 591 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 476 270.00 | 53 476 270.00 | | 53 476 270.00 |