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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 162 202.00 | 519 953.00 | 642 249.00 | 1 162 202.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 954.00 | 77 097.00 | 39 857.00 | 116 954.00 |
AN Terrains | 315 605.00 | 284 810.00 | 30 795.00 | 315 605.00 |
AP Constructions | 86 636.00 | 11 853.00 | 74 783.00 | 86 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 000.00 | 23 200.00 | 92 800.00 | 116 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 952 702.00 | 6 229 846.00 | 6 722 855.00 | 12 952 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 872 787.00 | | 4 872 787.00 | 4 872 787.00 |
BF Prêts | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 186 388.00 | | 2 186 388.00 | 2 186 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 423 494.00 | 6 428 807.00 | 14 994 687.00 | 21 423 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 378 615.00 | 287 715.00 | 3 090 900.00 | 3 378 615.00 |
BT Marchandises | 267 577.00 | 212 100.00 | 55 477.00 | 267 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343 882.00 | | 343 882.00 | 343 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 027 334.00 | 105 305.00 | 5 922 030.00 | 6 027 334.00 |
BZ Autres créances | 10 814 224.00 | | 10 814 224.00 | 10 814 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 340.00 | | 87 340.00 | 87 340.00 |
CF Disponibilités | 1 782 487.00 | | 1 782 487.00 | 1 782 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194 213.00 | | 1 194 213.00 | 1 194 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 895 672.00 | 605 120.00 | 23 290 553.00 | 23 895 672.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 59 557.00 | | 59 557.00 | 59 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 378 723.00 | 7 033 927.00 | 38 344 796.00 | 45 378 723.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 305.00 | | | 105 305.00 |
CU Autres participations | 1 092 027.00 | 86 810.00 | 1 005 217.00 | 1 092 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 585 000.00 | 6 585 000.00 | | 6 585 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 922 199.00 | 2 922 199.00 | | 2 922 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 699.00 | 114 699.00 | | 114 699.00 |
DG Autres réserves | 2 063 138.00 | 2 156 514.00 | | 2 063 138.00 |
DH Report à nouveau | -1 234 745.00 | -1 248 125.00 | | -1 234 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 387.00 | 13 380.00 | | 179 387.00 |
DL TOTAL (I) | 8 566 540.00 | 8 387 153.00 | | 8 566 540.00 |
DN Avances conditionnées | 1 180 000.00 | 405 000.00 | | 1 180 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 180 000.00 | 405 000.00 | | 1 180 000.00 |
DP Provisions pour risques | 59 557.00 | 191 652.00 | | 59 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 227 592.00 | 3 453 419.00 | | 5 227 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 287 148.00 | 3 645 071.00 | | 5 287 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 659 334.00 | 6 776 424.00 | | 4 659 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 912 407.00 | 2 592 062.00 | | 2 912 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 154 890.00 | 1 272 880.00 | | 2 154 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 938 231.00 | 7 688 667.00 | | 7 938 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 848 752.00 | 2 693 631.00 | | 4 848 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 511.00 | | | 222 511.00 |
EA Autres dettes | 2 271 696.00 | 1 951 374.00 | | 2 271 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 952.00 | 1 425 577.00 | | 396 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 249 883.00 | 23 127 735.00 | | 23 249 883.00 |
ED (V) | 61 224.00 | 153 893.00 | | 61 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 344 796.00 | 35 718 851.00 | | 38 344 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 423 171.00 | 132 665.00 | | 4 423 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | 1 500 070.00 | | 365.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -407 439.00 | 1 056 956.00 | | -407 439.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -672 591.00 | -282 638.00 | | -672 591.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 173 826.00 | -389 953.00 | | 173 826.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -498 765.00 | -672 591.00 | | -498 765.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 901 188.00 | 2 267 862.00 | | 1 901 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 158.00 | |
FG Production vendue services | | | 40 016 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 019 339.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 314 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 990 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 268 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 699 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 337 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 068 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 063 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 193 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 565 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 010 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 418 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 847 935.00 | |
GE Autres charges | | | 74 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 657 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 958 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 006.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 470.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 848.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 190 057.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 211 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 857 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 884 641.00 | 5 700 794.00 | | 7 884 641.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 009.00 | | | 191 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 075 650.00 | 5 700 794.00 | | 8 075 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 086.00 | 10 315.00 | | 215 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 643 604.00 | 5 697 329.00 | | 3 643 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 95 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 858 690.00 | 5 803 002.00 | | 3 858 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 216 960.00 | -102 207.00 | | 4 216 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 212.00 | 138 660.00 | | 180 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 152 970.00 | 43 363 406.00 | | 54 152 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 973 583.00 | 43 350 027.00 | | 53 973 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 387.00 | 13 380.00 | | 179 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 126 997.00 | 94 510.00 | | 1 126 997.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 43 058.00 | 911 313.00 | | 43 058.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -233 613.00 | 667 003.00 | | -233 613.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 173 826.00 | -389 953.00 | | 173 826.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -407 439.00 | 1 056 956.00 | | -407 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 420 549.00 | | 9 348 780.00 | 20 420 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 638.00 | 3 278 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 345 835.00 | 21 423 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 338 198.00 | 18 028 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 704.00 | | 29 250.00 | 87 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 536 493.00 | | 8 829 830.00 | 17 536 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 796 352.00 | | 489 700.00 | 2 796 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 306 084.00 | 1 010 014.00 | 1 974 100.00 | 7 306 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 329.00 | 12 768.00 | | 64 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 241 755.00 | 997 245.00 | 1 974 100.00 | 7 241 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 645 071.00 | 3 847 935.00 | 2 205 858.00 | 3 645 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 645 071.00 | 3 847 935.00 | 2 205 858.00 | 3 645 071.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 847 935.00 | 2 014 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 912 406.00 | 2 330 651.00 | 518 756.00 | 2 912 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 938 231.00 | 7 938 231.00 | | 7 938 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 848 752.00 | 4 848 752.00 | | 4 848 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 511.00 | 222 511.00 | | 222 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 271 696.00 | 2 271 696.00 | | 2 271 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 396 952.00 | 396 952.00 | | 396 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 186 388.00 | | 2 186 388.00 | 2 186 388.00 |
UX Autres créances clients | 6 027 334.00 | 5 922 030.00 | 105 305.00 | 6 027 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 658 969.00 | 817 554.00 | 3 841 416.00 | 4 658 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 630 357.00 | | | 630 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 814 224.00 | 10 814 224.00 | | 10 814 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194 213.00 | 1 194 213.00 | | 1 194 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 222 159.00 | 17 930 467.00 | 2 291 692.00 | 20 222 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 249 883.00 | 18 826 711.00 | 4 360 171.00 | 23 249 883.00 |