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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
AH Fonds commercial | 76 869.00 | | 76 869.00 | 76 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 376.00 | 42 513.00 | 7 863.00 | 50 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 418.00 | 178 315.00 | 231 104.00 | 409 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 979.00 | 223 893.00 | 346 086.00 | 569 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 505.00 | | 34 505.00 | 34 505.00 |
BN En cours de production de biens | 23 518.00 | | 23 518.00 | 23 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 136.00 | 69 621.00 | 922 515.00 | 992 136.00 |
BZ Autres créances | 42 719.00 | | 42 719.00 | 42 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
CF Disponibilités | 517 728.00 | | 517 728.00 | 517 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 622.00 | | 72 622.00 | 72 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 578.00 | 69 621.00 | 1 644 957.00 | 1 714 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 557.00 | 293 514.00 | 1 991 043.00 | 2 284 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 299 416.00 | 299 416.00 | | 299 416.00 |
DH Report à nouveau | 326 707.00 | 325 430.00 | | 326 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 383.00 | 1 277.00 | | 8 383.00 |
DL TOTAL (I) | 909 506.00 | 901 123.00 | | 909 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 910.00 | 710 372.00 | | 305 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 690.00 | 113 934.00 | | 62 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 416.00 | 431 507.00 | | 368 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 265.00 | 204 122.00 | | 192 265.00 |
EA Autres dettes | 69 382.00 | 42 950.00 | | 69 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 874.00 | 78 887.00 | | 82 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 537.00 | 1 581 773.00 | | 1 081 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 043.00 | 2 482 896.00 | | 1 991 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 726 813.00 | | 3 726 813.00 | 3 726 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 726 813.00 | | 3 726 813.00 | 3 726 813.00 |
FM Production stockée | | | -52 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 689 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 659 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 045.00 | |
GE Autres charges | | | 2 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 668 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 445.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 529.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 519.00 | 5 878.00 | | 10 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 519.00 | 5 878.00 | | 10 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 519.00 | 21 651.00 | | -10 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 777.00 | | | 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 690 835.00 | 3 524 119.00 | | 3 690 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 682 452.00 | 3 522 842.00 | | 3 682 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 383.00 | 1 277.00 | | 8 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 838.00 | 12 872.00 | | 25 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 882.00 | 52 011.00 | | 171 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 816.00 | 52 011.00 | | 168 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 575.00 | 2 045.00 | | 67 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 575.00 | 2 045.00 | | 67 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 575.00 | 2 045.00 | | 67 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 690.00 | 62 690.00 | | 62 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 416.00 | 368 416.00 | | 368 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 265.00 | 192 265.00 | | 192 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 382.00 | 6 692.00 | 62 690.00 | 69 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 874.00 | 82 874.00 | | 82 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 909.00 | 136 866.00 | 169 043.00 | 305 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107 477.00 | 1 107 477.00 | | 1 107 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 727.00 | 1 107 477.00 | 30 250.00 | 1 137 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 537.00 | 849 804.00 | 231 733.00 | 1 081 537.00 |