| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 410 662.00 | 341 365.00 | 69 296.00 | 410 662.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 206.00 | 25 554.00 | 1 651.00 | 27 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 196.00 | 1 061.00 | 3 134.00 | 4 196.00 |
AN Terrains | 493 479.00 | 329 015.00 | 164 463.00 | 493 479.00 |
AP Constructions | 2 583 815.00 | 2 029 655.00 | 554 160.00 | 2 583 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 007 643.00 | 878 697.00 | 128 946.00 | 1 007 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332 416.00 | 993 974.00 | 338 442.00 | 1 332 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 671.00 | | 26 671.00 | 26 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 525 734.00 | 4 599 324.00 | 7 926 409.00 | 12 525 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BT Marchandises | 19 370.00 | | 19 370.00 | 19 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 371.00 | | 185 371.00 | 185 371.00 |
BZ Autres créances | 1 335 229.00 | | 1 335 229.00 | 1 335 229.00 |
CF Disponibilités | 166 701.00 | | 166 701.00 | 166 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 489.00 | | 192 489.00 | 192 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 823.00 | | 1 903 823.00 | 1 903 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 429 558.00 | 4 599 324.00 | 9 830 233.00 | 14 429 558.00 |
CU Autres participations | 6 611 643.00 | | 6 611 643.00 | 6 611 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 960.00 | 174 960.00 | | 174 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 185 104.00 | 6 185 104.00 | | 6 185 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 042 895.00 | -1 338 342.00 | | -2 042 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -487 189.00 | -704 553.00 | | -487 189.00 |
DL TOTAL (I) | 3 835 979.00 | 4 323 168.00 | | 3 835 979.00 |
DP Provisions pour risques | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 387 266.00 | | | 1 387 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 601 360.00 | 3 601 360.00 | | 3 601 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 059.00 | 391 171.00 | | 391 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289 310.00 | 1 397 294.00 | | 1 289 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 709.00 | 127 702.00 | | 92 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 721.00 | 374 670.00 | | 248 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 381.00 | 212 247.00 | | 171 381.00 |
EA Autres dettes | 175 627.00 | 142 473.00 | | 175 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 970 170.00 | 6 246 920.00 | | 5 970 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 830 233.00 | 10 594 172.00 | | 9 830 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 864.00 | 838 547.00 | | 806 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 774.00 | | 214 774.00 | 214 774.00 |
FD Production vendue biens | 665 045.00 | | 665 045.00 | 665 045.00 |
FG Production vendue services | 1 213 839.00 | | 1 213 839.00 | 1 213 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 660.00 | | 2 093 660.00 | 2 093 660.00 |
FN Production immobilisée | | | 59 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 157 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 316.00 | |
GE Autres charges | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 387 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 913.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -488 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 308.00 | 5 282.00 | | 10 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 27 491.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 808.00 | 32 773.00 | | 12 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 432.00 | 13 064.00 | | 11 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 432.00 | 13 064.00 | | 11 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 376.00 | 19 709.00 | | 1 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 349.00 | 1 732 344.00 | | 2 170 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 657 538.00 | 2 436 897.00 | | 2 657 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -487 189.00 | -704 553.00 | | -487 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 907.00 | 161 481.00 | | 144 907.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 172.00 | 27 504.00 | | 22 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 299 950.00 | | 368 530.00 | 12 299 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 410 662.00 | | | 410 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 639 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 748.00 | 12 525 734.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 410 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 748.00 | 5 444 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 206.00 | | 4 196.00 | 27 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 222 439.00 | | 364 334.00 | 5 222 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 639 642.00 | | | 6 639 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 279 067.00 | 329 316.00 | 9 059.00 | 4 279 067.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259 233.00 | 82 132.00 | | 259 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 352.00 | 2 263.00 | | 24 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 995 481.00 | 244 920.00 | 9 059.00 | 3 995 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 601 360.00 | | 3 601 360.00 | 3 601 360.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 289 310.00 | 193 990.00 | 1 095 320.00 | 1 289 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 721.00 | 248 721.00 | | 248 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 789.00 | 46 789.00 | | 46 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 011.00 | 53 011.00 | | 53 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 627.00 | 175 627.00 | | 175 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
UX Autres créances clients | 185 371.00 | 185 371.00 | | 185 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VB T. V. A. | 57 254.00 | 57 254.00 | | 57 254.00 |
VC Groupe et associés | 1 056 883.00 | 1 056 883.00 | | 1 056 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 059.00 | 17 142.00 | 373 917.00 | 391 059.00 |
VP Divers | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 829.00 | 45 829.00 | | 45 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 131.00 | 219 131.00 | | 219 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 489.00 | 192 489.00 | | 192 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 983.00 | 1 713 091.00 | 26 892.00 | 1 739 983.00 |
VW T.V.A. | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 877 461.00 | 806 864.00 | 5 070 597.00 | 5 877 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |