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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 329 290.00 | | 329 290.00 | 329 290.00 |
AP Constructions | 1 323 539.00 | 1 241 408.00 | 82 131.00 | 1 323 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 480.00 | 121 862.00 | 54 618.00 | 176 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 321.00 | 222 781.00 | 18 540.00 | 241 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 845.00 | 1 607 725.00 | 497 120.00 | 2 104 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 904.00 | | 120 904.00 | 120 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
BZ Autres créances | 92 622.00 | | 92 622.00 | 92 622.00 |
CF Disponibilités | 619 069.00 | | 619 069.00 | 619 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 224.00 | | 851 224.00 | 851 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 068.00 | 1 607 725.00 | 1 348 344.00 | 2 956 068.00 |
CU Autres participations | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 426.00 | 20 094.00 | 2 332.00 | 22 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 312.00 | 373 312.00 | | 373 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 975.00 | 24 381.00 | | 29 975.00 |
DG Autres réserves | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 737.00 | 93 593.00 | | 209 737.00 |
DL TOTAL (I) | 613 882.00 | 492 145.00 | | 613 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 062.00 | 298 541.00 | | 277 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | 7 110.00 | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 351.00 | 76 754.00 | | 162 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 751.00 | 106 186.00 | | 150 751.00 |
EA Autres dettes | 32 087.00 | 22 770.00 | | 32 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 749.00 | 100 329.00 | | 111 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 462.00 | 611 690.00 | | 734 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 344.00 | 1 103 835.00 | | 1 348 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 655 230.00 | | 1 655 230.00 | 1 655 230.00 |
FG Production vendue services | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 255.00 | | 1 665 255.00 | 1 665 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 270.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 628.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 45.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 45.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -45.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -157.00 | | | -157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 980.00 | 1 417 672.00 | | 2 004 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 242.00 | 1 324 079.00 | | 1 795 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 737.00 | 93 593.00 | | 209 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 969 613.00 | | 44 978.00 | 2 969 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 996.00 | | 2 430.00 | 19 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 909 746.00 | 2 104 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 909 746.00 | 1 741 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 870.00 | | | 330 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 608 538.00 | | 42 548.00 | 2 608 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 469 201.00 | 48 270.00 | 909 746.00 | 2 469 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 569.00 | 1 524.00 | | 18 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 449 051.00 | 46 746.00 | 909 746.00 | 2 449 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 351.00 | 162 351.00 | | 162 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 929.00 | 56 929.00 | | 56 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 848.00 | 85 848.00 | | 85 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 087.00 | 32 087.00 | | 32 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 749.00 | 111 749.00 | | 111 749.00 |
UP Prêts | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
UX Autres créances clients | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VB T. V. A. | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VC Groupe et associés | 62 146.00 | 62 146.00 | | 62 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 847.00 | 72 484.00 | 203 363.00 | 275 847.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VP Divers | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 242.00 | 109 250.00 | 8 992.00 | 118 242.00 |
VW T.V.A. | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 462.00 | 531 099.00 | 203 363.00 | 734 462.00 |