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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AN Terrains | 36 265.00 | 16 414.00 | 19 851.00 | 36 265.00 |
AP Constructions | 6 216 135.00 | 6 031 546.00 | 184 589.00 | 6 216 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 364 125.00 | 27 638 211.00 | 725 914.00 | 28 364 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 853.00 | 168 680.00 | 74 173.00 | 242 853.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 013 307.00 | 34 008 629.00 | 1 004 677.00 | 35 013 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444 572.00 | | 444 572.00 | 444 572.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 573 637.00 | | 5 573 637.00 | 5 573 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639 803.00 | 32.00 | 1 639 770.00 | 1 639 803.00 |
BZ Autres créances | 820 236.00 | | 820 236.00 | 820 236.00 |
CF Disponibilités | 236 480.00 | | 236 480.00 | 236 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 302.00 | | 26 302.00 | 26 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 747 057.00 | 32.00 | 8 747 025.00 | 8 747 057.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 760 385.00 | 34 008 661.00 | 9 751 724.00 | 43 760 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 762 368.00 | 1 762 368.00 | | 1 762 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 030 633.00 | 2 030 633.00 | | 2 030 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 237.00 | 176 237.00 | | 176 237.00 |
DG Autres réserves | 3 947 612.00 | 3 947 612.00 | | 3 947 612.00 |
DH Report à nouveau | -854 654.00 | -1 176 754.00 | | -854 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 534.00 | 322 100.00 | | 130 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 607.00 | 7 656.00 | | 2 607.00 |
DL TOTAL (I) | 7 195 336.00 | 7 069 851.00 | | 7 195 336.00 |
DP Provisions pour risques | 22.00 | | | 22.00 |
DR TOTAL (IV) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 812.00 | 19 669.00 | | 168 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 956.00 | 1 242 351.00 | | 1 242 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 736.00 | 813 350.00 | | 824 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 201 727.00 | | |
EA Autres dettes | 19 861.00 | 29 756.00 | | 19 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 556 366.00 | 2 606 854.00 | | 2 556 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 751 724.00 | 9 676 705.00 | | 9 751 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 556 366.00 | 2 606 854.00 | | 2 556 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 400 642.00 | 277 601.00 | 1 678 243.00 | 1 400 642.00 |
FD Production vendue biens | 13 896 979.00 | 4 198 950.00 | 18 095 929.00 | 13 896 979.00 |
FG Production vendue services | 64 848.00 | 8 210.00 | 73 058.00 | 64 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 362 470.00 | 4 484 761.00 | 19 847 231.00 | 15 362 470.00 |
FM Production stockée | | | 109 654.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 175 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 391 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 712 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 798 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 837 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 529.00 | |
GE Autres charges | | | 2 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 103 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 334.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 255.00 | 67 780.00 | | 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 048.00 | 471 276.00 | | 5 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 048.00 | 471 276.00 | | 5 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 048.00 | 455 026.00 | | 5 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 473.00 | -50 995.00 | | -55 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 196 980.00 | 19 415 511.00 | | 20 196 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 066 445.00 | 19 093 411.00 | | 20 066 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 534.00 | 322 099.00 | | 130 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 740 000.00 | 319 000.00 | 50 000.00 | 33 740 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 585 000.00 | 319 000.00 | 50 000.00 | 33 585 000.00 |