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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 33 570.00 | | 33 570.00 | 33 570.00 |
AN Terrains | 1 257 210.00 | 312 683.00 | 944 527.00 | 1 257 210.00 |
AP Constructions | 2 119 745.00 | 885 741.00 | 1 234 004.00 | 2 119 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 564 659.00 | 1 265 368.00 | 299 291.00 | 1 564 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 961.00 | 666 964.00 | 203 997.00 | 870 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 853 145.00 | 3 130 756.00 | 2 722 389.00 | 5 853 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 851.00 | | 48 851.00 | 48 851.00 |
BT Marchandises | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 540.00 | | 37 540.00 | 37 540.00 |
BZ Autres créances | 538 949.00 | | 538 949.00 | 538 949.00 |
CF Disponibilités | 41 817.00 | | 41 817.00 | 41 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 544.00 | | 685 544.00 | 685 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 538 688.00 | 3 130 756.00 | 3 407 933.00 | 6 538 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 553 844.00 | 417 569.00 | | 553 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 832.00 | 216 276.00 | | 447 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 061.00 | 642 229.00 | | 1 010 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 930 886.00 | 1 931 268.00 | | 1 930 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 726.00 | 74 915.00 | | 12 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 121.00 | 95 265.00 | | 43 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 776.00 | 155 749.00 | | 190 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 390.00 | 81 017.00 | | 154 390.00 |
EA Autres dettes | 20 990.00 | 30 263.00 | | 20 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 983.00 | 20 190.00 | | 44 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 397 872.00 | 2 388 668.00 | | 2 397 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 933.00 | 3 030 897.00 | | 3 407 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 847.00 | 814 068.00 | | 879 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 703.00 | | 22 703.00 | 22 703.00 |
FG Production vendue services | 2 076 456.00 | | 2 076 456.00 | 2 076 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 159.00 | | 2 099 159.00 | 2 099 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 104.00 | 21 962.00 | | 15 104.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 266.00 | 1 286.00 | | 1 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 940.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 597.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 537.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 612.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 075.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 274.00 | 77 225.00 | | 167 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 769.00 | 1 692 175.00 | | 2 114 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 937.00 | 1 475 899.00 | | 1 666 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 832.00 | 216 276.00 | | 447 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 177 455.00 | 150 344.00 | | 177 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 815 043.00 | 315 712.00 | | 2 815 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 815 043.00 | 315 712.00 | | 2 815 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 776.00 | 190 776.00 | | 190 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 390.00 | 154 390.00 | | 154 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 983.00 | 44 983.00 | | 44 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 930 886.00 | 412 861.00 | 1 266 044.00 | 1 930 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556 176.00 | 556 176.00 | | 556 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 176.00 | 556 176.00 | | 556 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 354 751.00 | 836 726.00 | 1 266 044.00 | 2 354 751.00 |