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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 925.00 | 81 844.00 | 14 081.00 | 95 925.00 |
AH Fonds commercial | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
AN Terrains | 310 490.00 | | 310 490.00 | 310 490.00 |
AP Constructions | 1 425 916.00 | 790 017.00 | 635 899.00 | 1 425 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 710 125.00 | 1 922 159.00 | 787 966.00 | 2 710 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 718.00 | 465 510.00 | 129 208.00 | 594 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 169 558.00 | 3 284 837.00 | 1 884 721.00 | 5 169 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 573.00 | 826.00 | 88 747.00 | 89 573.00 |
BN En cours de production de biens | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 662.00 | 4 833.00 | 39 829.00 | 44 662.00 |
BT Marchandises | 8 541.00 | 665.00 | 7 876.00 | 8 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 501.00 | 30 903.00 | 1 211 598.00 | 1 242 501.00 |
BZ Autres créances | 149 299.00 | | 149 299.00 | 149 299.00 |
CF Disponibilités | 594 778.00 | | 594 778.00 | 594 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 979.00 | | 17 979.00 | 17 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 563.00 | 37 227.00 | 2 114 336.00 | 2 151 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 321 121.00 | 3 322 064.00 | 3 999 057.00 | 7 321 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 285 081.00 | | | 285 081.00 |
DH Report à nouveau | 1 207 293.00 | | | 1 207 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 189.00 | | | 411 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
DK Provisions réglementées | 534 865.00 | | | 534 865.00 |
DL TOTAL (I) | 2 516 017.00 | | | 2 516 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 513.00 | | | 372 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 429.00 | | | 69 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 454.00 | | | 831 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 486.00 | | | 191 486.00 |
EA Autres dettes | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 040.00 | | | 1 483 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 999 057.00 | | | 3 999 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 362.00 | | | 1 320 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 277.00 | | 547 277.00 | 547 277.00 |
FD Production vendue biens | 5 441 461.00 | | 5 441 461.00 | 5 441 461.00 |
FG Production vendue services | 133 187.00 | | 133 187.00 | 133 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 121 925.00 | | 6 121 925.00 | 6 121 925.00 |
FM Production stockée | | | -20 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 130 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 550 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 644.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 498 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 458.00 | | | 25 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 928.00 | | | 36 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 879.00 | | | 38 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 848.00 | | | 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 166.00 | | | 107 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 014.00 | | | 108 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 135.00 | | | -69 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 940.00 | | | 146 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 169 879.00 | | | 6 169 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 758 689.00 | | | 5 758 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 189.00 | | | 411 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 105 688.00 | | 79 288.00 | 5 105 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 419.00 | 5 169 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 120.00 | 121 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 299.00 | 5 048 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 457.00 | | 9 895.00 | 113 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 992 231.00 | | 69 393.00 | 4 992 231.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 099 040.00 | 200 367.00 | 14 571.00 | 3 099 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 069.00 | 3 354.00 | 1 272.00 | 105 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 993 971.00 | 197 013.00 | 13 299.00 | 2 993 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 464 627.00 | 107 166.00 | 36 928.00 | 464 627.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 814.00 | 3 644.00 | 4 134.00 | 6 814.00 |
6T Sur comptes clients | 31 016.00 | | 114.00 | 31 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 830.00 | 3 644.00 | 4 248.00 | 37 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 457.00 | 110 810.00 | 41 176.00 | 502 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 644.00 | 4 248.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 166.00 | 36 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 454.00 | 831 454.00 | | 831 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 264.00 | 94 264.00 | | 94 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 050.00 | 65 050.00 | | 65 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 007.00 | 147 007.00 | | 147 007.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 377.00 | 1 204 377.00 | | 1 204 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 124.00 | 38 124.00 | | 38 124.00 |
VB T. V. A. | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
VC Groupe et associés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 513.00 | 224 241.00 | 148 272.00 | 372 513.00 |
VI Groupe et associés | 69 052.00 | 69 052.00 | | 69 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 810.00 | | | 401 810.00 |
VP Divers | 594 778.00 | 594 778.00 | | 594 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 564.00 | 2 151 564.00 | | 2 151 564.00 |
VW T.V.A. | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 634.00 | 1 320 362.00 | 148 272.00 | 1 468 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |