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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 213.00 | 173 681.00 | 533.00 | 174 213.00 |
AH Fonds commercial | 6 134 427.00 | 1 048 578.00 | 5 085 849.00 | 6 134 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 223.00 | 65 700.00 | 4 523.00 | 70 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 166 649.00 | 6 160 086.00 | 1 006 563.00 | 7 166 649.00 |
AX Avances et acomptes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 764 676.00 | | 764 676.00 | 764 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414 933.00 | | 414 933.00 | 414 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 766 763.00 | 7 468 685.00 | 7 298 077.00 | 14 766 763.00 |
BT Marchandises | 6 271 980.00 | | 6 271 980.00 | 6 271 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 894.00 | | 32 894.00 | 32 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 360.00 | 138.00 | 484 222.00 | 484 360.00 |
BZ Autres créances | 1 124 933.00 | | 1 124 933.00 | 1 124 933.00 |
CF Disponibilités | 3 039 409.00 | | 3 039 409.00 | 3 039 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401 611.00 | | 401 611.00 | 401 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 355 186.00 | 138.00 | 11 355 049.00 | 11 355 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 121 949.00 | 7 468 823.00 | 18 653 126.00 | 26 121 949.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 548 920.00 | 3 548 920.00 | | 3 548 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 292 013.00 | 3 292 013.00 | | 3 292 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 354 892.00 | 354 892.00 | | 354 892.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 186 393.00 | 1 186 393.00 | | 1 186 393.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
DG Autres réserves | 557 419.00 | 557 419.00 | | 557 419.00 |
DH Report à nouveau | 1 899 766.00 | 1 838 306.00 | | 1 899 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 807 299.00 | 861 460.00 | | 1 807 299.00 |
DL TOTAL (I) | 12 649 877.00 | 11 642 578.00 | | 12 649 877.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 622.00 | 64 736.00 | | 21 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 959 608.00 | 3 755 351.00 | | 3 959 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 835 010.00 | 1 510 185.00 | | 1 835 010.00 |
EA Autres dettes | 130 977.00 | 137 836.00 | | 130 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 951 249.00 | 5 472 140.00 | | 5 951 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 653 126.00 | 17 114 718.00 | | 18 653 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 944 981.00 | | 14 944 981.00 | 14 944 981.00 |
FG Production vendue services | 505 113.00 | | 505 113.00 | 505 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 450 093.00 | | 15 450 093.00 | 15 450 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 844 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 480 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 794 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -821 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 325 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 866 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 422 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 057 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 131 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 458.00 | 18 156.00 | | 13 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999 300.00 | | | 999 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 850.00 | | | 51 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064 608.00 | 18 156.00 | | 1 064 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 070.00 | 11 947.00 | | 7 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 581 071.00 | 33 342.00 | | 581 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 848.00 | 112 962.00 | | 146 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734 989.00 | 158 252.00 | | 734 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329 620.00 | -140 096.00 | | 329 620.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 131.00 | 52 194.00 | | 177 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477 173.00 | 286 142.00 | | 477 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 631 253.00 | 16 393 229.00 | | 17 631 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 823 954.00 | 15 531 769.00 | | 15 823 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 807 299.00 | 861 460.00 | | 1 807 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 116 279.00 | | 565 066.00 | 16 116 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 791.00 | 1 179 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 894 783.00 | 14 786 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 381 905.00 | 6 339 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 464 087.00 | 7 257 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 720 685.00 | | 650.00 | 6 720 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 166 150.00 | | 555 809.00 | 8 166 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219 793.00 | | 8 607.00 | 1 219 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 394 561.00 | 310 266.00 | 1 284 720.00 | 7 394 561.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 173.00 | 5 497.00 | | 179 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 205 738.00 | 304 769.00 | 1 284 720.00 | 7 205 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 973 530.00 | 94 848.00 | 19 800.00 | 973 530.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 51 850.00 | | 51 850.00 | 51 850.00 |
6T Sur comptes clients | | 138.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 025 380.00 | 94 986.00 | 71 650.00 | 1 025 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 025 380.00 | 146 986.00 | 71 650.00 | 1 025 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 959 608.00 | 3 959 608.00 | | 3 959 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 685 183.00 | 685 183.00 | | 685 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 571.00 | 348 571.00 | | 348 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262 385.00 | 262 385.00 | | 262 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 977.00 | 130 977.00 | | 130 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414 933.00 | | 414 933.00 | 414 933.00 |
UX Autres créances clients | 480 145.00 | 480 145.00 | | 480 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 067.00 | 34 067.00 | | 34 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
VB T. V. A. | 91 611.00 | 91 611.00 | | 91 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -315.00 | -315.00 | | -315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999 000.00 | 999 000.00 | | 999 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401 611.00 | 401 611.00 | | 401 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 421 490.00 | 2 006 373.00 | 415 117.00 | 2 421 490.00 |
VW T.V.A. | 510 469.00 | 510 469.00 | | 510 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 946 902.00 | 5 946 902.00 | | 5 946 902.00 |