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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 454.00 | 26 351.00 | 5 103.00 | 31 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 001.00 | 28 121.00 | 27 879.00 | 56 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 185.00 | | 57 185.00 | 57 185.00 |
BZ Autres créances | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CF Disponibilités | 1 399 450.00 | | 1 399 450.00 | 1 399 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 459 421.00 | | 1 459 421.00 | 1 459 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 422.00 | 28 121.00 | 1 487 300.00 | 1 515 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DH Report à nouveau | 240 909.00 | 245 191.00 | | 240 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 241.00 | -4 281.00 | | -10 241.00 |
DL TOTAL (I) | 285 930.00 | 296 171.00 | | 285 930.00 |
DP Provisions pour risques | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 10 280.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 295.00 | 34 601.00 | | 18 295.00 |
EA Autres dettes | 1 156 375.00 | 1 030 422.00 | | 1 156 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 670.00 | 1 075 304.00 | | 1 174 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 300.00 | 1 398 174.00 | | 1 487 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 670.00 | 1 075 304.00 | | 1 174 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 619.00 | | 296 619.00 | 296 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 619.00 | | 296 619.00 | 296 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 979.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | 1 933.00 | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | 1 933.00 | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 539.00 | 1 933.00 | | -3 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 441.00 | 322 922.00 | | 303 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 682.00 | 327 203.00 | | 313 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 241.00 | -4 281.00 | | -10 241.00 |