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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 183.00 | | 89 183.00 | 89 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 121.00 | 126 919.00 | 36 202.00 | 163 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257 649.00 | 1 131 327.00 | 126 322.00 | 1 257 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 503 972.00 | | 503 972.00 | 503 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 162.00 | 1 264 716.00 | 760 446.00 | 2 025 162.00 |
BT Marchandises | 57 786.00 | | 57 786.00 | 57 786.00 |
BZ Autres créances | 26 138.00 | | 26 138.00 | 26 138.00 |
CF Disponibilités | 1 118 457.00 | | 1 118 457.00 | 1 118 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 355.00 | | 40 355.00 | 40 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 736.00 | | 1 242 736.00 | 1 242 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 898.00 | 1 264 716.00 | 2 003 182.00 | 3 267 898.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 435 806.00 | | | 435 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 936.00 | | | 574 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 141.00 | | | 1 081 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 150.00 | | | 365 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 892.00 | | | 556 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 041.00 | | | 922 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 182.00 | | | 2 003 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 046.00 | | | 922 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 696 435.00 | | 4 696 435.00 | 4 696 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 696 435.00 | | 4 696 435.00 | 4 696 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 697 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 329 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 832.00 | |
GE Autres charges | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 911 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786 121.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 735.00 | | | 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 718.00 | | | -7 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 375.00 | | | 206 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 706 025.00 | | | 4 706 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 131 089.00 | | | 4 131 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 936.00 | | | 574 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 543.00 | | 541 742.00 | 1 510 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 123.00 | 2 025 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 653.00 | 95 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 470.00 | 1 420 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 305.00 | | | 97 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 573.00 | | 37 667.00 | 1 408 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 665.00 | | 504 075.00 | 4 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 007.00 | 40 832.00 | 27 123.00 | 1 251 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 123.00 | | 1 653.00 | 8 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 884.00 | 40 832.00 | 25 470.00 | 1 242 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 150.00 | 365 150.00 | | 365 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 332.00 | 199 332.00 | | 199 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 464.00 | 107 464.00 | | 107 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 174.00 | 182 174.00 | | 182 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 503 972.00 | | 503 972.00 | 503 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
VB T. V. A. | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 591.00 | | | 30 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 355.00 | 40 355.00 | | 40 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 708.00 | 66 492.00 | 507 215.00 | 573 708.00 |
VW T.V.A. | 39 108.00 | 39 108.00 | | 39 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 041.00 | 922 041.00 | | 922 041.00 |