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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 29 524.00 | 29 524.00 | | 29 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 485.00 | 117 776.00 | 36 709.00 | 154 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 923.00 | 33 955.00 | 6 967.00 | 40 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 678.00 | 186 151.00 | 72 526.00 | 258 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
BT Marchandises | 121 524.00 | 77 100.00 | 44 424.00 | 121 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 776.00 | | 61 776.00 | 61 776.00 |
BZ Autres créances | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CF Disponibilités | 255 385.00 | | 255 385.00 | 255 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 578.00 | 77 100.00 | 379 478.00 | 456 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 257.00 | 263 251.00 | 452 005.00 | 715 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 241.00 | | | 76 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DG Autres réserves | 133 709.00 | | | 133 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 148.00 | | | 65 148.00 |
DL TOTAL (I) | 282 723.00 | | | 282 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 031.00 | | | 57 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 602.00 | | | 47 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 970.00 | | | 52 970.00 |
EA Autres dettes | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 282.00 | | | 169 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 005.00 | | | 452 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 282.00 | | | 169 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 364.00 | | 21 314.00 | 237 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 895.00 | | | 32 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 618.00 | | 21 314.00 | 203 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 647.00 | 11 504.00 | | 174 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 752.00 | 11 504.00 | | 169 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 900.00 | 77 100.00 | 62 900.00 | 62 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 900.00 | 77 100.00 | 62 900.00 | 62 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 900.00 | 77 100.00 | 62 900.00 | 62 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 100.00 | 62 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 602.00 | 47 602.00 | | 47 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 61 776.00 | | | 61 776.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | | | 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 57 031.00 | 57 031.00 | | 57 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 535.00 | 67 685.00 | 850.00 | 68 535.00 |
VW T.V.A. | 21 980.00 | 21 980.00 | | 21 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 282.00 | 169 282.00 | | 169 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
ST Autres comptes | 94 963.00 | | | 94 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 805.00 | | | 52 805.00 |
YT Sous‐traitance | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 648.00 | | | 183 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 804.00 | | | 95 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 496.00 | | | 170 496.00 |