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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AN Terrains | 73 683.00 | 27 052.00 | 46 631.00 | 73 683.00 |
AP Constructions | 485 588.00 | 255 226.00 | 230 362.00 | 485 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 430.00 | 50 417.00 | 8 013.00 | 58 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 116.00 | 70 709.00 | 30 406.00 | 101 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 385.00 | 404 400.00 | 316 986.00 | 721 385.00 |
BN En cours de production de biens | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BT Marchandises | 221 283.00 | | 221 283.00 | 221 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 973.00 | 2 603.00 | 198 370.00 | 200 973.00 |
BZ Autres créances | 130 371.00 | | 130 371.00 | 130 371.00 |
CF Disponibilités | 192 509.00 | | 192 509.00 | 192 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 068.00 | 2 603.00 | 750 465.00 | 753 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 453.00 | 407 003.00 | 1 067 451.00 | 1 474 453.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
DG Autres réserves | 219 641.00 | 214 661.00 | | 219 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 421.00 | 4 980.00 | | 122 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 666.00 | 3 586.00 | | 1 666.00 |
DL TOTAL (I) | 532 342.00 | 411 841.00 | | 532 342.00 |
DP Provisions pour risques | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4.00 | | | 4.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 393.00 | 126 089.00 | | 14 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 158.00 | 50 100.00 | | 61 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 464.00 | 2 600.00 | | 6 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 994.00 | 296 046.00 | | 351 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 113.00 | 60 658.00 | | 42 113.00 |
EA Autres dettes | 51 793.00 | 25 703.00 | | 51 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 919.00 | 561 196.00 | | 527 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 451.00 | 973 037.00 | | 1 067 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 470.00 | | 123 850.00 | 615 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 934.00 | 721 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 934.00 | 718 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 917.00 | | 123 835.00 | 612 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 558.00 | | 15.00 | 1 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 503.00 | 66 544.00 | 10 648.00 | 348 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 508.00 | 66 544.00 | 10 648.00 | 347 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 190.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 603.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 2 603.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 9 793.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 793.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 443.00 | 47 443.00 | | 47 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 994.00 | 351 994.00 | | 351 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 793.00 | 51 793.00 | | 51 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
UX Autres créances clients | 197 850.00 | 197 850.00 | | 197 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VB T. V. A. | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
VC Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 610.00 | 12 202.00 | 1 331.00 | 13 610.00 |
VI Groupe et associés | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 369.00 | | | 125 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 437.00 | 116 437.00 | | 116 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 277.00 | 338 718.00 | 1 558.00 | 340 277.00 |
VW T.V.A. | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 459.00 | 520 051.00 | 1 331.00 | 521 459.00 |