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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 085.00 | 163 733.00 | 15 352.00 | 179 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 005.00 | 387 783.00 | 67 222.00 | 455 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 630.00 | | 76 630.00 | 76 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 425.00 | 551 517.00 | 466 908.00 | 1 018 425.00 |
BT Marchandises | 3 377 035.00 | | 3 377 035.00 | 3 377 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 764 824.00 | 91 695.00 | 2 673 129.00 | 2 764 824.00 |
BZ Autres créances | 176 739.00 | | 176 739.00 | 176 739.00 |
CF Disponibilités | 32 855.00 | | 32 855.00 | 32 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 279.00 | | 40 279.00 | 40 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 391 733.00 | 91 695.00 | 6 300 037.00 | 6 391 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 410 157.00 | 643 212.00 | 6 766 946.00 | 7 410 157.00 |
CU Autres participations | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 471.00 | 28 471.00 | | 28 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DG Autres réserves | 1 314 280.00 | 1 438 000.00 | | 1 314 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 234.00 | -123 720.00 | | -73 234.00 |
DL TOTAL (I) | 2 974 516.00 | 3 047 751.00 | | 2 974 516.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 671 947.00 | 1 733 679.00 | | 1 671 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 832.00 | 1 443 192.00 | | 1 528 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 168.00 | 418 443.00 | | 276 168.00 |
EA Autres dettes | 5 482.00 | 21 106.00 | | 5 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 782 429.00 | 3 916 420.00 | | 3 782 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 766 946.00 | 6 964 170.00 | | 6 766 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 229 965.00 | | 11 229 965.00 | 11 229 965.00 |
FG Production vendue services | 64 435.00 | | 64 435.00 | 64 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 294 401.00 | | 11 294 401.00 | 11 294 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 498 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 707 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 498.00 | |
GE Autres charges | | | 140 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 469 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 820.00 | |
GN Différences positives de change | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 872.00 | 1 932.00 | | 27 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 133.00 | 10 000.00 | | 13 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 005.00 | 11 932.00 | | 41 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 833.00 | 2 368.00 | | 63 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 161.00 | 2 368.00 | | 76 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 156.00 | 9 564.00 | | -35 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 539 859.00 | 10 746 052.00 | | 11 539 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 613 093.00 | 10 869 772.00 | | 11 613 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 234.00 | -123 720.00 | | -73 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 923.00 | | 2 250.00 | 1 021 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 748.00 | | 79 334.00 | 5 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 748.00 | | 1 018 425.00 | 5 748.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 841.00 | | 2 250.00 | 631 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 082.00 | | | 85 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 756.00 | 51 498.00 | 1 737.00 | 501 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 756.00 | 51 498.00 | 1 737.00 | 501 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
6T Sur comptes clients | 137 541.00 | 47 798.00 | 93 644.00 | 137 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 851.00 | 47 798.00 | 110 954.00 | 154 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 851.00 | 57 798.00 | 110 954.00 | 154 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 498.00 | 110 654.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 76 630.00 | | 76 630.00 | 76 630.00 |
UX Autres créances clients | 2 655 175.00 | 2 655 175.00 | | 2 655 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 649.00 | 109 649.00 | | 109 649.00 |
VB T. V. A. | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 861.00 | 47 861.00 | | 47 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 188.00 | 101 188.00 | | 101 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 279.00 | 40 279.00 | | 40 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 058 473.00 | 2 981 843.00 | 76 630.00 | 3 058 473.00 |