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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
AN Terrains | 416 330.00 | 300 664.00 | 115 666.00 | 416 330.00 |
AP Constructions | 1 631 925.00 | 778 389.00 | 853 536.00 | 1 631 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 017.00 | 441 397.00 | 111 620.00 | 553 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232 958.00 | 1 082 821.00 | 150 137.00 | 1 232 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 139.00 | | 81 139.00 | 81 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 977 699.00 | 2 605 838.00 | 1 371 860.00 | 3 977 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BT Marchandises | 1 961 203.00 | | 1 961 203.00 | 1 961 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 654.00 | 2 340.00 | 286 314.00 | 288 654.00 |
BZ Autres créances | 545 904.00 | | 545 904.00 | 545 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CF Disponibilités | 2 065 697.00 | | 2 065 697.00 | 2 065 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 175.00 | | 247 175.00 | 247 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 115 046.00 | 2 340.00 | 5 112 707.00 | 5 115 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 092 745.00 | 2 608 178.00 | 6 484 567.00 | 9 092 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 139.00 | | | 81 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 139.00 | | | 81 139.00 |
CU Autres participations | 59 762.00 | | 59 762.00 | 59 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 1 834 572.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 835.00 | 1 320 436.00 | | 765 835.00 |
DL TOTAL (I) | 935 243.00 | 3 324 408.00 | | 935 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 568.00 | 245 525.00 | | 63 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844 754.00 | 1 608 401.00 | | 1 844 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 196.00 | 1 451.00 | | 1 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 663 980.00 | 2 576 248.00 | | 2 663 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 409.00 | 1 120 919.00 | | 925 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 625.00 | 10 769.00 | | 1 625.00 |
EA Autres dettes | 48 792.00 | 45 953.00 | | 48 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 549 324.00 | 5 609 265.00 | | 5 549 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 484 567.00 | 8 933 673.00 | | 6 484 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 548 128.00 | 5 577 260.00 | | 5 548 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 989.00 | 33 499.00 | | 32 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 893 529.00 | -2 348 581.00 | 36 544 948.00 | 38 893 529.00 |
FD Production vendue biens | 19 351.00 | | 19 351.00 | 19 351.00 |
FG Production vendue services | 1 097 327.00 | | 1 097 327.00 | 1 097 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 010 207.00 | -2 348 581.00 | 37 661 625.00 | 40 010 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 747 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 202 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 329 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 874 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 878 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 625.00 | |
GE Autres charges | | | 29 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 642 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 104 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 104 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 983.00 | 48 019.00 | | 53 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 348.00 | 6 618.00 | | 8 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 348.00 | 6 618.00 | | 13 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -11 762.00 | 65 378.00 | | -11 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -11 762.00 | 65 668.00 | | -11 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 110.00 | -59 050.00 | | 25 110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 718.00 | 300 306.00 | | 157 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 150.00 | 579 596.00 | | 206 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 793 193.00 | 39 246 777.00 | | 37 793 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 027 358.00 | 37 926 341.00 | | 37 027 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 835.00 | 1 320 436.00 | | 765 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 929 852.00 | | 106 829.00 | 3 929 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 154.00 | 140 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 982.00 | 3 977 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 828.00 | 3 834 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 786 812.00 | | 69 246.00 | 3 786 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 472.00 | | 37 583.00 | 140 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 419 391.00 | 212 484.00 | 26 037.00 | 2 419 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 422.00 | 146.00 | | 2 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 416 970.00 | 212 337.00 | 26 037.00 | 2 416 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 091.00 | 4 963.00 | 21 714.00 | 19 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 091.00 | 4 963.00 | 21 714.00 | 19 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 091.00 | 4 963.00 | 21 714.00 | 19 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 625.00 | 18 376.00 | |