| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
AP Constructions | 470 036.00 | 470 036.00 | | 470 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298 615.00 | 1 021 666.00 | 276 949.00 | 1 298 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 373.00 | 333 104.00 | 1 268.00 | 334 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 303.00 | | 39 303.00 | 39 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 013.00 | 1 867 493.00 | 317 520.00 | 2 185 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 363.00 | | 60 363.00 | 60 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 300 179.00 | 49 165.00 | 8 251 014.00 | 8 300 179.00 |
BZ Autres créances | 1 369 317.00 | | 1 369 317.00 | 1 369 317.00 |
CF Disponibilités | 3 678 658.00 | | 3 678 658.00 | 3 678 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 412 212.00 | 49 165.00 | 13 363 047.00 | 13 412 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 597 225.00 | 1 916 658.00 | 13 680 567.00 | 15 597 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 110 354.00 | | | 110 354.00 |
DH Report à nouveau | 134.00 | | | 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 539.00 | | | 605 539.00 |
DK Provisions réglementées | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
DL TOTAL (I) | 999 812.00 | | | 999 812.00 |
DP Provisions pour risques | 1 436 945.00 | | | 1 436 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 313.00 | | | 225 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 662 258.00 | | | 1 662 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575.00 | | | 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 935.00 | | | 46 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 384 523.00 | | | 4 384 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 154 836.00 | | | 3 154 836.00 |
EA Autres dettes | 1 394 790.00 | | | 1 394 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 036 839.00 | | | 2 036 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 018 497.00 | | | 11 018 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 680 567.00 | | | 13 680 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 018 497.00 | | | 11 018 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575.00 | | | 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
FG Production vendue services | 34 855 838.00 | | 34 855 838.00 | 34 855 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 858 382.00 | | 34 858 382.00 | 34 858 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 211 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 706 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 783 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 475 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 948 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 386 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 130 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 666 418.00 | |
GE Autres charges | | | 979 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 926 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 005.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 57 388.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 61 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 849 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 381 499.00 | | | 1 381 499.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 177.00 | | | 46 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477.00 | | | 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 811.00 | | | 103 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 877.00 | | | 154 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 865 578.00 | | | 38 865 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 260 039.00 | | | 38 260 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 539.00 | | | 605 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 469 765.00 | | 59 626.00 | 2 469 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 172.00 | 39 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 378.00 | 2 185 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333 207.00 | 2 103 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 377 934.00 | | 58 297.00 | 2 377 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 146.00 | | 1 329.00 | 49 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 126 744.00 | 73 955.00 | 333 207.00 | 2 126 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 084 059.00 | 73 955.00 | 333 207.00 | 2 084 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 497.00 | 8 386.00 | 6 098.00 | 17 497.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 825 481.00 | 666 418.00 | 829 640.00 | 1 825 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 842 978.00 | 674 804.00 | 835 738.00 | 1 842 978.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 384 523.00 | 4 384 523.00 | | 4 384 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 802 444.00 | 802 444.00 | | 802 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835 917.00 | 835 917.00 | | 835 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 406.00 | 69 406.00 | | 69 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 036 839.00 | 2 036 839.00 | | 2 036 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 303.00 | | 39 303.00 | 39 303.00 |
UX Autres créances clients | 8 300 179.00 | 8 300 179.00 | | 8 300 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
VB T. V. A. | 636 786.00 | 636 786.00 | | 636 786.00 |
VC Groupe et associés | 651 432.00 | 651 432.00 | | 651 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VI Groupe et associés | 1 372 318.00 | 1 372 318.00 | | 1 372 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 240.00 | 97 240.00 | | 97 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 280.00 | 53 280.00 | | 53 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 708 799.00 | 9 669 496.00 | 39 303.00 | 9 708 799.00 |
VW T.V.A. | 1 419 234.00 | 1 419 234.00 | | 1 419 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 018 497.00 | 11 018 497.00 | | 11 018 497.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 185.00 | 190.00 | | 185.00 |