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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 921.00 | 24 798.00 | 1 123.00 | 25 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 982.00 | 52 279.00 | 21 702.00 | 73 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 043.00 | 77 077.00 | 212 966.00 | 290 043.00 |
BZ Autres créances | 346 942.00 | | 346 942.00 | 346 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 820.00 | | 133 820.00 | 133 820.00 |
CF Disponibilités | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 557.00 | | 498 557.00 | 498 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 600.00 | 77 077.00 | 711 523.00 | 788 600.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
DG Autres réserves | 777 059.00 | 777 059.00 | | 777 059.00 |
DH Report à nouveau | -61 851.00 | -42 913.00 | | -61 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 500.00 | -18 938.00 | | -30 500.00 |
DL TOTAL (I) | 706 872.00 | 737 371.00 | | 706 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 289.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 941.00 | 2 932.00 | | 1 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187.00 | 14 171.00 | | 187.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 10 000.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 652.00 | 27 392.00 | | 4 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 523.00 | 764 763.00 | | 711 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 652.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 296.00 | 5 415.00 | | 4 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 622.00 | | | -12 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 104.00 | 42 006.00 | | 31 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 604.00 | 60 943.00 | | 61 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 500.00 | -18 938.00 | | -30 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 385.00 | | 258.00 | 661 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 371 600.00 | | 40 140.00 | 371 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 371 600.00 | | 290 043.00 | 371 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 645.00 | | 258.00 | 99 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 740.00 | | | 411 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 425.00 | 7 652.00 | | 69 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 425.00 | 7 652.00 | | 69 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 600.00 | 344 600.00 | | 344 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 287.00 | 348 287.00 | | 348 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |