| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AP Constructions | 1 607 558.00 | 942 640.00 | 664 918.00 | 1 607 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 152.00 | 59 570.00 | 28 582.00 | 88 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 255 459.00 | 5 145 826.00 | 3 109 633.00 | 8 255 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 323.00 | | 96 323.00 | 96 323.00 |
BF Prêts | 13 698.00 | 1 019.00 | 12 679.00 | 13 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190 001.00 | | 1 190 001.00 | 1 190 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 304 673.00 | 11 629 535.00 | 278 675 138.00 | 290 304 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 264 041.00 | | 5 264 041.00 | 5 264 041.00 |
BZ Autres créances | 29 787 343.00 | | 29 787 343.00 | 29 787 343.00 |
CF Disponibilités | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985 771.00 | | 985 771.00 | 985 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 043 274.00 | | 36 043 274.00 | 36 043 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 347 947.00 | 11 629 535.00 | 314 718 412.00 | 326 347 947.00 |
CU Autres participations | 279 049 001.00 | 5 476 000.00 | 273 573 001.00 | 279 049 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 920 655.00 | 45 920 655.00 | | 45 920 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 209 961.00 | 80 209 961.00 | | 80 209 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 592 067.00 | 4 592 067.00 | | 4 592 067.00 |
DG Autres réserves | 53 466 302.00 | 53 466 302.00 | | 53 466 302.00 |
DH Report à nouveau | 9 349 978.00 | 9 349 978.00 | | 9 349 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 333 931.00 | 3 374 546.00 | | -1 333 931.00 |
DL TOTAL (I) | 192 205 032.00 | 196 913 509.00 | | 192 205 032.00 |
DP Provisions pour risques | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 671.00 | 1 575 481.00 | | 1 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 671.00 | 1 669 481.00 | | 95 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 113 345.00 | 94 336 720.00 | | 118 113 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 085 894.00 | 4 440 743.00 | | 3 085 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 713.00 | 798 758.00 | | 1 077 713.00 |
EA Autres dettes | 140 757.00 | 2 239 650.00 | | 140 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 417 709.00 | 101 815 871.00 | | 122 417 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 718 412.00 | 300 398 861.00 | | 314 718 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 495 936.00 | | 9 495 936.00 | 9 495 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 495 936.00 | | 9 495 936.00 | 9 495 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 734 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 235 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 998 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 021 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 830 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 552 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 147 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 044.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 648 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 648 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 646 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 963 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 152.00 | 1 472 486.00 | | 69 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 752 547.00 | 186 668.00 | | 1 752 547.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 574 691.00 | 2 812 931.00 | | 1 574 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 396 390.00 | 4 472 084.00 | | 3 396 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 895 239.00 | 773 968.00 | | 2 895 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 652.00 | 17 088 381.00 | | 94 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 357 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 989 891.00 | 19 219 349.00 | | 2 989 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406 499.00 | -14 747 265.00 | | 406 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -222 927.00 | -407 625.00 | | -222 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 634 760.00 | 40 490 915.00 | | 18 634 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 968 690.00 | 37 116 369.00 | | 19 968 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 333 931.00 | 3 374 546.00 | | -1 333 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 542 797.00 | | 2 103 768.00 | 288 542 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 749.00 | 280 252 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 892.00 | 290 304 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 143.00 | 10 047 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 978 450.00 | | 288 185.00 | 9 978 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 559 867.00 | | 1 815 583.00 | 278 559 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 243 535.00 | 1 021 220.00 | 112 239.00 | 5 243 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 239 055.00 | 1 021 220.00 | 112 239.00 | 5 239 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 063.00 | | 2 044.00 | 3 063.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 669 481.00 | 1 179.00 | 1 574 989.00 | 1 669 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 479 063.00 | | 2 044.00 | 5 479 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 148 544.00 | 1 179.00 | 1 577 033.00 | 7 148 544.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 044.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 179.00 | 1 574 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 113 343.00 | 53 098 083.00 | 65 015 260.00 | 118 113 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 085 894.00 | 3 085 894.00 | | 3 085 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 759.00 | 322 759.00 | | 322 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 454.00 | 379 454.00 | | 379 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 757.00 | 140 757.00 | | 140 757.00 |
UP Prêts | 13 698.00 | 9 104.00 | 4 594.00 | 13 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190 001.00 | 1 190 001.00 | | 1 190 001.00 |
UX Autres créances clients | 5 264 041.00 | 5 264 041.00 | | 5 264 041.00 |
VB T. V. A. | 181 036.00 | 181 036.00 | | 181 036.00 |
VC Groupe et associés | 27 711 096.00 | 59 940.00 | 27 651 156.00 | 27 711 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 789 758.00 | 269 571.00 | 1 520 187.00 | 1 789 758.00 |
VP Divers | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 035.00 | 40 035.00 | | 40 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 149.00 | 104 149.00 | | 104 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985 771.00 | 985 771.00 | | 985 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 240 854.00 | 8 064 917.00 | 29 175 937.00 | 37 240 854.00 |
VW T.V.A. | 335 466.00 | 335 466.00 | | 335 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 417 707.00 | 57 402 447.00 | 65 015 260.00 | 122 417 707.00 |