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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
AH Fonds commercial | 856 528.00 | | 856 528.00 | 856 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 228.00 | 54 409.00 | 264 819.00 | 319 228.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 443.00 | | 24 443.00 | 24 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 956.00 | 55 606.00 | 1 172 350.00 | 1 227 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 002.00 | | 76 002.00 | 76 002.00 |
BZ Autres créances | 181 184.00 | | 181 184.00 | 181 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 868 571.00 | | 1 868 571.00 | 1 868 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 710.00 | | 2 280 710.00 | 2 280 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 508 666.00 | 55 606.00 | 3 453 061.00 | 3 508 666.00 |
CU Autres participations | 26 560.00 | | 26 560.00 | 26 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 082.00 | 120 552.00 | | 99 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 839.00 | -21 470.00 | | -53 839.00 |
DL TOTAL (I) | 61 970.00 | 115 809.00 | | 61 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 719.00 | 960 732.00 | | 982 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 552 331.00 | 597 380.00 | | 552 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 934.00 | 140 954.00 | | 90 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 834.00 | 141 650.00 | | 208 834.00 |
EA Autres dettes | 1 556 173.00 | 2 227 020.00 | | 1 556 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 391 091.00 | 4 067 836.00 | | 3 391 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 453 061.00 | 4 183 645.00 | | 3 453 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 197.00 | | 272 170.00 | 1 220 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 411.00 | 1 227 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 780.00 | 857 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 631.00 | 319 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869 505.00 | | | 869 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 689.00 | | 272 170.00 | 299 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 003.00 | | | 51 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 955.00 | 21 687.00 | 91 036.00 | 124 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 977.00 | | 11 780.00 | 12 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 978.00 | 21 687.00 | 79 256.00 | 111 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 934.00 | 90 934.00 | | 90 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 497.00 | 63 497.00 | | 63 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 454.00 | 113 454.00 | | 113 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 556 173.00 | 1 556 173.00 | | 1 556 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 443.00 | | 24 443.00 | 24 443.00 |
UX Autres créances clients | 76 002.00 | 76 002.00 | | 76 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VB T. V. A. | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VC Groupe et associés | 157 867.00 | 157 867.00 | | 157 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 750.00 | 116 773.00 | 489 422.00 | 973 750.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 582.00 | 262 139.00 | 24 443.00 | 286 582.00 |
VW T.V.A. | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 841 334.00 | 1 984 356.00 | 489 422.00 | 2 841 334.00 |