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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 482 845.00 | 12 482 845.00 | | 12 482 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 018 155.00 | 1 999 064.00 | 1 019 091.00 | 3 018 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 501 018.00 | 14 481 912.00 | 1 019 106.00 | 15 501 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 691 940.00 | 4 691 940.00 | | 4 691 940.00 |
BZ Autres créances | 4 935 303.00 | | 4 935 303.00 | 4 935 303.00 |
CF Disponibilités | 1 565 251.00 | | 1 565 251.00 | 1 565 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 192 494.00 | 4 691 940.00 | 6 500 554.00 | 11 192 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 693 512.00 | 19 173 852.00 | 7 519 660.00 | 26 693 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 018 155.00 | | | 3 018 155.00 |
CU Autres participations | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 182 282.00 | 2 182 282.00 | | 2 182 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 254 450.00 | 22 065.00 | | 3 254 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 669.00 | 3 232 385.00 | | 97 669.00 |
DL TOTAL (I) | 7 074 400.00 | 6 976 731.00 | | 7 074 400.00 |
DP Provisions pour risques | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 040.00 | 99 265.00 | | 106 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 620.00 | 359 154.00 | | 1 620.00 |
EA Autres dettes | 81 600.00 | 1 471 635.00 | | 81 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 260.00 | 1 930 054.00 | | 189 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 519 660.00 | 9 162 785.00 | | 7 519 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 260.00 | 1 930 054.00 | | 189 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 000.00 | | 438 000.00 | 438 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 000.00 | | 438 000.00 | 438 000.00 |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 438 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 465.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 324 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 012.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 033 792.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 146 649.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 183 453.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 183 301.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 022.00 | 1 252 762.00 | | 163 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 904.00 | 5 061 255.00 | | 849 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 235.00 | 1 828 870.00 | | 752 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 669.00 | 3 232 385.00 | | 97 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 463 774.00 | | 37 879.00 | 15 463 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 018 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635.00 | 15 501 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 635.00 | 12 482 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 483 480.00 | | | 12 483 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 980 295.00 | | 37 879.00 | 2 980 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 483 480.00 | | 635.00 | 12 483 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 483 480.00 | | 635.00 | 12 483 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 981 451.00 | 17 613.00 | | 1 981 451.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 253 940.00 | 438 000.00 | | 4 253 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 235 394.00 | 455 613.00 | | 6 235 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 491 394.00 | 455 613.00 | | 6 491 394.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 438 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 17 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 040.00 | 106 040.00 | | 106 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 018 155.00 | 3 018 155.00 | | 3 018 155.00 |
UX Autres créances clients | 4 691 940.00 | 4 691 940.00 | | 4 691 940.00 |
VC Groupe et associés | 4 464 628.00 | 4 464 628.00 | | 4 464 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 991.00 | 77 991.00 | | 77 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 685.00 | 392 685.00 | | 392 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 645 398.00 | 12 645 398.00 | | 12 645 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 260.00 | 189 260.00 | | 189 260.00 |