| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 397.00 | 136 661.00 | 10 736.00 | 147 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 011.00 | 265 487.00 | 106 523.00 | 372 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 225.00 | 411 965.00 | 117 260.00 | 529 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
BT Marchandises | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 249.00 | | 20 249.00 | 20 249.00 |
BZ Autres créances | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
CF Disponibilités | 133 922.00 | | 133 922.00 | 133 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 097.00 | | 173 097.00 | 173 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 322.00 | 411 965.00 | 290 357.00 | 702 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 180 539.00 | 3 180 539.00 | | 3 180 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
DH Report à nouveau | -3 408 295.00 | -3 389 761.00 | | -3 408 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 789.00 | -18 534.00 | | 175 789.00 |
DL TOTAL (I) | -45 442.00 | -221 231.00 | | -45 442.00 |
DP Provisions pour risques | | 129 674.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 129 674.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 102.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 429.00 | 172 697.00 | | 200 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 639.00 | 78 588.00 | | 54 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 434.00 | 67 155.00 | | 68 434.00 |
EA Autres dettes | 12 177.00 | 8 153.00 | | 12 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 799.00 | 326 695.00 | | 335 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 357.00 | 235 138.00 | | 290 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 788.00 | | 29 788.00 | 29 788.00 |
FG Production vendue services | 696 775.00 | | 696 775.00 | 696 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 564.00 | | 726 564.00 | 726 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 983.00 | |
GE Autres charges | | | 89 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 729.00 | 9 893.00 | | 13 729.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89 771.00 | 83 936.00 | | 89 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 140.00 | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | 20 589.00 | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 928.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | -18 537.00 | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 268.00 | 624 839.00 | | 897 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 478.00 | 643 372.00 | | 721 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 789.00 | -18 534.00 | | 175 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 443.00 | 12 624.00 | | 9 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 612.00 | | 45 613.00 | 483 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 794.00 | | 45 613.00 | 473 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 982.00 | 20 983.00 | | 390 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 165.00 | 20 983.00 | | 381 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 674.00 | | 129 674.00 | 129 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 674.00 | | 129 674.00 | 129 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 129 674.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 639.00 | 54 639.00 | | 54 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 856.00 | 44 856.00 | | 44 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
UX Autres créances clients | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
VB T. V. A. | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 200 429.00 | 200 429.00 | | 200 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 799.00 | 335 799.00 | | 335 799.00 |