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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 650.00 | 2 217.00 | 4 433.00 | 6 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 749.00 | 31 465.00 | 284.00 | 31 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 149.00 | 203 221.00 | 106 928.00 | 310 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 530.00 | | 55 530.00 | 55 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 806.00 | 236 902.00 | 196 903.00 | 433 806.00 |
BT Marchandises | 1 845 325.00 | | 1 845 325.00 | 1 845 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 339.00 | 112 855.00 | 717 484.00 | 830 339.00 |
BZ Autres créances | 195 971.00 | | 195 971.00 | 195 971.00 |
CF Disponibilités | 588 054.00 | | 588 054.00 | 588 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 469 703.00 | 112 855.00 | 3 356 847.00 | 3 469 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 903 508.00 | 349 758.00 | 3 553 751.00 | 3 903 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 330.00 | 154 330.00 | | 154 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 766 619.00 | 1 774 974.00 | | 1 766 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 105.00 | 291 645.00 | | -59 105.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 843.00 | 2 440 949.00 | | 2 081 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 320.00 | 96 676.00 | | 40 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 496.00 | 315 251.00 | | 301 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 881.00 | 423 785.00 | | 949 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 484.00 | 178 498.00 | | 167 484.00 |
EA Autres dettes | 12 725.00 | 19 128.00 | | 12 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 907.00 | 1 033 338.00 | | 1 471 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 553 751.00 | 3 474 287.00 | | 3 553 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 856.00 | 1 002 700.00 | | 1 462 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 496.00 | | | 301 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 774.00 | | 133 044.00 | 404 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 664.00 | 55 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 012.00 | 433 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 349.00 | 341 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 378.00 | | | 36 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 703.00 | | 95 544.00 | 338 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 694.00 | | 37 500.00 | 29 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 678.00 | 41 335.00 | 87 111.00 | 282 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 217.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 678.00 | 39 118.00 | 87 111.00 | 282 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 853.00 | 9 427.00 | 425.00 | 103 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 853.00 | 9 427.00 | 425.00 | 103 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 853.00 | 9 427.00 | 425.00 | 103 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 427.00 | 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 881.00 | 949 881.00 | | 949 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 384.00 | 60 384.00 | | 60 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 267.00 | 94 267.00 | | 94 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 530.00 | | 55 530.00 | 55 530.00 |
UX Autres créances clients | 732 427.00 | 732 427.00 | | 732 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 912.00 | 97 912.00 | | 97 912.00 |
VB T. V. A. | 74 297.00 | 74 297.00 | | 74 297.00 |
VC Groupe et associés | 101 580.00 | 101 580.00 | | 101 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 320.00 | 31 269.00 | 9 051.00 | 40 320.00 |
VI Groupe et associés | 301 496.00 | 301 496.00 | | 301 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 356.00 | | | 56 356.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 854.00 | 1 036 324.00 | 55 530.00 | 1 091 854.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 907.00 | 1 462 856.00 | 9 051.00 | 1 471 907.00 |