| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 802.00 | 4 788.00 | 82 014.00 | 86 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 205 281.00 | 242 267.00 | 2 963 014.00 | 3 205 281.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 057 825.00 | 247 055.00 | 4 810 770.00 | 5 057 825.00 |
BT Marchandises | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 571.00 | | 65 571.00 | 65 571.00 |
BZ Autres créances | 1 406 838.00 | | 1 406 838.00 | 1 406 838.00 |
CF Disponibilités | 135 541.00 | | 135 541.00 | 135 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 576.00 | | 1 631 576.00 | 1 631 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 689 401.00 | 247 055.00 | 6 442 346.00 | 6 689 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
CU Autres participations | 1 601 650.00 | | 1 601 650.00 | 1 601 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 97 198.00 | 61 500.00 | | 97 198.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 003.00 | 35 698.00 | | -135 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 819.00 | 47 686.00 | | 8 819.00 |
DL TOTAL (I) | 357 966.00 | 531 836.00 | | 357 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 758 814.00 | 2 461 444.00 | | 4 758 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049 565.00 | 107 893.00 | | 1 049 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 899.00 | 13 747.00 | | 19 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 048.00 | 153 284.00 | | 166 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 096.00 | 43 038.00 | | 58 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
EA Autres dettes | 8 742.00 | 3 980.00 | | 8 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 084 380.00 | 2 783 386.00 | | 6 084 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 442 346.00 | 3 315 221.00 | | 6 442 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 700.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 049 565.00 | | | 1 049 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
FG Production vendue services | 1 232 941.00 | | 1 232 941.00 | 1 232 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 973.00 | | 1 240 973.00 | 1 240 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 176 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 966.00 | |
GE Autres charges | | | 9 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 867.00 | 9 144.00 | | 38 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 867.00 | 9 144.00 | | 38 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415 000.00 | 100.00 | | 415 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 000.00 | 100.00 | | 415 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376 134.00 | 9 044.00 | | -376 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 882.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 463.00 | 869 409.00 | | 1 493 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 466.00 | 833 711.00 | | 1 628 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 003.00 | 35 698.00 | | -135 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 900.00 | | 2 967 567.00 | 52 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 814 392.00 | | 5 964 943.00 | 3 814 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 132.00 | 133 966.00 | 1 286 044.00 | 1 399 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 712.00 | 133 966.00 | 1 278 624.00 | 1 391 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 048.00 | 166 048.00 | | 166 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 082.00 | 30 082.00 | | 30 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 571.00 | 65 571.00 | | 65 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 74 169.00 | 74 169.00 | | 74 169.00 |
VC Groupe et associés | 1 331 734.00 | 1 331 734.00 | | 1 331 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 758 814.00 | 330 391.00 | 2 362 619.00 | 4 758 814.00 |
VI Groupe et associés | 1 049 565.00 | 1 049 565.00 | | 1 049 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 391 000.00 | | | 2 391 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 961.00 | | | 96 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 750.00 | 1 554 750.00 | | 1 554 750.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 064 481.00 | 1 636 058.00 | 2 362 619.00 | 6 064 481.00 |