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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AN Terrains | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
AP Constructions | 771 023.00 | 389 478.00 | 381 545.00 | 771 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 065 684.00 | 2 042 765.00 | 22 919.00 | 2 065 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 568.00 | 346 523.00 | 13 044.00 | 359 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 247 848.00 | 2 778 766.00 | 469 082.00 | 3 247 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 130.00 | | 233 130.00 | 233 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 753 000.00 | | 753 000.00 | 753 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 599.00 | 67 453.00 | 306 146.00 | 373 599.00 |
BZ Autres créances | 236 762.00 | | 236 762.00 | 236 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 813 684.00 | | 813 684.00 | 813 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 719 250.00 | 67 453.00 | 2 651 796.00 | 2 719 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 967 098.00 | 2 846 220.00 | 3 120 878.00 | 5 967 098.00 |
CU Autres participations | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 230 231.00 | | | 1 230 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 461.00 | | | 46 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 586.00 | | | 45 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 259.00 | | | 1 386 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412 714.00 | | | 1 412 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 803.00 | | | 49 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 908.00 | | | 170 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 194.00 | | | 101 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 619.00 | | | 1 734 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 120 878.00 | | | 3 120 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 127.00 | | | 468 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 803.00 | | | 49 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 869 952.00 | 1 500 025.00 | 2 369 977.00 | 869 952.00 |
FG Production vendue services | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 422.00 | 1 500 025.00 | 2 370 447.00 | 870 422.00 |
FQ Autres produits | | | 13 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 384 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 464 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 476.00 | | | 39 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 489.00 | | | 39 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 464.00 | | | 39 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 984.00 | | | 2 425 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 523.00 | | | 2 379 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 461.00 | | | 46 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 123 322.00 | | 124 526.00 | 3 123 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 247 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 200 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 076 333.00 | | 124 526.00 | 3 076 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 728 528.00 | 50 239.00 | | 2 728 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 728 528.00 | 50 239.00 | | 2 728 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 453.00 | | | 67 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 453.00 | | | 67 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 453.00 | | | 67 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 908.00 | 170 908.00 | | 170 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 206.00 | 61 206.00 | | 61 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 077.00 | 36 077.00 | | 36 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
UX Autres créances clients | 301 651.00 | 301 651.00 | | 301 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 948.00 | 71 948.00 | | 71 948.00 |
VB T. V. A. | 79 452.00 | 79 452.00 | | 79 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 412 714.00 | 146 222.00 | 593 236.00 | 1 412 714.00 |
VI Groupe et associés | 49 803.00 | 49 803.00 | | 49 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 141.00 | | | 88 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 518.00 | 150 518.00 | | 150 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 689.00 | 619 435.00 | 20 254.00 | 639 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 619.00 | 468 127.00 | 593 236.00 | 1 734 619.00 |