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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 039.00 | 13 459.00 | 580.00 | 14 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 904.00 | 167 401.00 | 18 503.00 | 185 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 245.00 | 356 358.00 | 115 887.00 | 472 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 226.00 | 537 218.00 | 135 008.00 | 672 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 785.00 | | 50 785.00 | 50 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 867.00 | 13 695.00 | 140 173.00 | 153 867.00 |
BZ Autres créances | 94 791.00 | | 94 791.00 | 94 791.00 |
CF Disponibilités | 264 335.00 | | 264 335.00 | 264 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 333.00 | 13 695.00 | 553 639.00 | 567 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 560.00 | 550 913.00 | 688 647.00 | 1 239 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
DG Autres réserves | 227 018.00 | 267 928.00 | | 227 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 573.00 | 15 551.00 | | 143 573.00 |
DL TOTAL (I) | 379 449.00 | 292 338.00 | | 379 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 206.00 | 12 249.00 | | 126 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 749.00 | 127 673.00 | | 64 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 514.00 | 156 444.00 | | 116 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 000.00 | | |
EA Autres dettes | 835.00 | 2 945.00 | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 198.00 | 308 205.00 | | 309 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 647.00 | 600 542.00 | | 688 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 894.00 | | | 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 038.00 | | 105 478.00 | 567 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 672 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290.00 | 658 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 961.00 | | 105 478.00 | 552 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 508.00 | 27 000.00 | 290.00 | 510 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 359.00 | 100.00 | | 13 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 148.00 | 26 900.00 | 290.00 | 497 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 851.00 | | 3 156.00 | 16 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 851.00 | | 3 156.00 | 16 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 851.00 | | 3 156.00 | 16 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 749.00 | 64 749.00 | | 64 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 137 488.00 | 137 488.00 | | 137 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
VB T. V. A. | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VC Groupe et associés | 81 099.00 | 81 099.00 | | 81 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 206.00 | 25 241.00 | 98 931.00 | 126 206.00 |
VI Groupe et associés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 251.00 | 235 834.00 | 16 417.00 | 252 251.00 |
VW T.V.A. | 56 003.00 | 56 003.00 | | 56 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 198.00 | 208 233.00 | 98 931.00 | 309 198.00 |