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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 1 005 670.00 | 756 608.00 | 249 061.00 | 1 005 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 463 893.00 | 1 303 875.00 | 160 018.00 | 1 463 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 767.00 | 292 765.00 | 67 001.00 | 359 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 900 981.00 | 2 353 249.00 | 547 732.00 | 2 900 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 268 102.00 | 27 450.00 | 240 652.00 | 268 102.00 |
BT Marchandises | 479 681.00 | | 479 681.00 | 479 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 457.00 | 25 371.00 | 373 087.00 | 398 457.00 |
BZ Autres créances | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
CF Disponibilités | 686 715.00 | | 686 715.00 | 686 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593 140.00 | 52 821.00 | 2 540 319.00 | 2 593 140.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -10 000.00 | | -10 000.00 | -10 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 484 121.00 | 2 406 070.00 | 3 078 051.00 | 5 484 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 528.00 | | | 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 004.00 | | | 331 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 069.00 | | | 1 204 069.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 170.00 | | | 155 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 170.00 | | | 155 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 708.00 | | | 298 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 635.00 | | | 655 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 603.00 | | | 206 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 057.00 | | | 367 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 051.00 | | | 191 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 054.00 | | | 1 719 054.00 |
ED (V) | -242.00 | | | -242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 051.00 | | | 3 078 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 728.00 | | | 1 495 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 781 043.00 | | 151 945.00 | 2 781 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 008.00 | 2 900 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 008.00 | 2 829 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 709 392.00 | | 151 945.00 | 2 709 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 238 630.00 | 146 626.00 | 32 008.00 | 2 238 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 238 630.00 | 146 626.00 | 32 008.00 | 2 238 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 030.00 | 42 140.00 | | 113 030.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 371.00 | 27 450.00 | 20 371.00 | 20 371.00 |
6T Sur comptes clients | 9 944.00 | 25 371.00 | 9 944.00 | 9 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 315.00 | 52 821.00 | 30 315.00 | 30 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 345.00 | 94 961.00 | 30 315.00 | 143 345.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 057.00 | 367 057.00 | | 367 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 781.00 | 105 781.00 | | 105 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 603.00 | 206 603.00 | | 206 603.00 |
UX Autres créances clients | 357 444.00 | 357 444.00 | | 357 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 013.00 | 41 013.00 | | 41 013.00 |
VB T. V. A. | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VC Groupe et associés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 708.00 | 75 382.00 | 223 326.00 | 298 708.00 |
VI Groupe et associés | 655 635.00 | 655 635.00 | | 655 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 600.00 | 432 600.00 | | 432 600.00 |
VW T.V.A. | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 054.00 | 1 495 728.00 | 223 326.00 | 1 719 054.00 |