| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AN Terrains | 167 896.00 | 7 361.00 | 160 535.00 | 167 896.00 |
AP Constructions | 328 311.00 | 308 505.00 | 19 805.00 | 328 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 098.00 | 393 406.00 | 252 692.00 | 646 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 865.00 | 739 807.00 | 436 058.00 | 1 175 865.00 |
BT Marchandises | 1 205 071.00 | 27 424.00 | 1 177 647.00 | 1 205 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 140.00 | 323 801.00 | 1 138 339.00 | 1 462 140.00 |
BZ Autres créances | 52 605.00 | | 52 605.00 | 52 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 021.00 | | 250 021.00 | 250 021.00 |
CF Disponibilités | 705 165.00 | | 705 165.00 | 705 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 681 925.00 | 351 225.00 | 3 330 700.00 | 3 681 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 857 790.00 | 1 091 032.00 | 3 766 758.00 | 4 857 790.00 |
CU Autres participations | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 768 800.00 | 694 800.00 | | 768 800.00 |
DH Report à nouveau | 414.00 | 536.00 | | 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 646.00 | 158 858.00 | | 116 646.00 |
DK Provisions réglementées | 19 113.00 | 18 525.00 | | 19 113.00 |
DL TOTAL (I) | 948 973.00 | 916 719.00 | | 948 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 002.00 | 844 671.00 | | 813 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 571.00 | 73 259.00 | | 369 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 683.00 | 1 342 215.00 | | 1 408 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 831.00 | 207 641.00 | | 219 831.00 |
EA Autres dettes | 6 698.00 | 9 068.00 | | 6 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 817 785.00 | 2 476 855.00 | | 2 817 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 766 758.00 | 3 393 573.00 | | 3 766 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 036 270.00 | 1 667 118.00 | | 2 036 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 369 571.00 | | | 369 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 533 316.00 | 534 657.00 | 9 067 973.00 | 8 533 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 533 316.00 | 534 657.00 | 9 067 973.00 | 8 533 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 158 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 260 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -265 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 234.00 | |
GE Autres charges | | | 101 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 760 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 867.00 | 140 558.00 | | 231 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 589.00 | 1 158.00 | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 456.00 | 141 716.00 | | 232 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 456.00 | -141 716.00 | | -225 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 418.00 | 60 759.00 | | 43 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 166 636.00 | 8 341 637.00 | | 9 166 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 049 990.00 | 8 182 779.00 | | 9 049 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 646.00 | 158 858.00 | | 116 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 400.00 | | 228 998.00 | 1 003 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 214.00 | 1 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 533.00 | 1 175 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 319.00 | 1 168 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 696.00 | | 228 998.00 | 985 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 112.00 | 53 014.00 | 46 319.00 | 733 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 648.00 | 53 014.00 | 46 319.00 | 728 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 525.00 | 589.00 | | 18 525.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 590.00 | 27 424.00 | 21 590.00 | 21 590.00 |
6T Sur comptes clients | 309 288.00 | 55 810.00 | 41 298.00 | 309 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 879.00 | 83 234.00 | 62 888.00 | 330 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 403.00 | 83 823.00 | 62 888.00 | 349 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 234.00 | 62 888.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 589.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 683.00 | 1 408 683.00 | | 1 408 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 794.00 | 100 794.00 | | 100 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 013.00 | 55 013.00 | | 55 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 849.00 | 1 058 849.00 | | 1 058 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403 290.00 | 403 290.00 | | 403 290.00 |
VB T. V. A. | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 294.00 | 25 779.00 | 759 836.00 | 807 294.00 |
VI Groupe et associés | 367 071.00 | 367 071.00 | | 367 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 369.00 | | | 47 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 143.00 | 44 143.00 | | 44 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 011.00 | 1 521 668.00 | 343.00 | 1 522 011.00 |
VW T.V.A. | 49 222.00 | 49 222.00 | | 49 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 817 785.00 | 2 036 270.00 | 759 836.00 | 2 817 785.00 |