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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 208.00 | 11 385.00 | 4 823.00 | 16 208.00 |
AH Fonds commercial | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AN Terrains | 13 066.00 | 5 218.00 | 7 848.00 | 13 066.00 |
AP Constructions | 235 063.00 | 172 301.00 | 62 762.00 | 235 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 142.00 | 70 308.00 | 3 834.00 | 74 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 440.00 | 338 025.00 | 200 415.00 | 538 440.00 |
BT Marchandises | 104 364.00 | 2 624.00 | 101 740.00 | 104 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 374.00 | 5 599.00 | 138 775.00 | 144 374.00 |
BZ Autres créances | 164 327.00 | | 164 327.00 | 164 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 596 334.00 | | 596 334.00 | 596 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 925.00 | 8 223.00 | 1 052 702.00 | 1 060 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 365.00 | 346 248.00 | 1 253 117.00 | 1 599 365.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 181 090.00 | 66 779.00 | 114 311.00 | 181 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 268 640.00 | 268 640.00 | | 268 640.00 |
DG Autres réserves | 16 784.00 | 14 368.00 | | 16 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 515.00 | 77 416.00 | | 77 515.00 |
DL TOTAL (I) | 715 702.00 | 713 186.00 | | 715 702.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 15 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 15 000.00 | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 953.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 606.00 | 281 773.00 | | 258 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 945.00 | 162 621.00 | | 165 945.00 |
EA Autres dettes | 92 969.00 | 91 606.00 | | 92 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 416.00 | 540 954.00 | | 519 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 117.00 | 1 269 140.00 | | 1 253 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 306.00 | | | 530 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 171.00 | | | 326 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 372.00 | | | 181 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 18 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 18 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 606.00 | 258 606.00 | | 258 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 776.00 | 165 776.00 | | 165 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 138.00 | 93 138.00 | | 93 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
UX Autres créances clients | 144 374.00 | 144 374.00 | | 144 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 326.00 | 164 326.00 | | 164 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 750.00 | 310 228.00 | 22 523.00 | 332 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 520.00 | 517 520.00 | | 517 520.00 |