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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 146.00 | 19 398.00 | 4 748.00 | 24 146.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
AP Constructions | 389 672.00 | 136 565.00 | 253 106.00 | 389 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 017.00 | 523 136.00 | 233 881.00 | 757 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 520.00 | 460 627.00 | 157 893.00 | 618 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 465.00 | 1 139 727.00 | 670 738.00 | 1 810 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 539.00 | | 297 539.00 | 297 539.00 |
BN En cours de production de biens | 130 736.00 | | 130 736.00 | 130 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 742.00 | 21 737.00 | 1 120 005.00 | 1 141 742.00 |
BZ Autres créances | 45 146.00 | | 45 146.00 | 45 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 500.00 | | 398 500.00 | 398 500.00 |
CF Disponibilités | 661 771.00 | | 661 771.00 | 661 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 685 727.00 | 21 737.00 | 2 663 989.00 | 2 685 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 496 193.00 | 1 161 464.00 | 3 334 728.00 | 4 496 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 375 974.00 | | | 1 375 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 156.00 | | | 82 156.00 |
DK Provisions réglementées | 234 758.00 | | | 234 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 889.00 | | | 1 802 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 378.00 | | | 461 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 967.00 | | | 660 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 912.00 | | | 390 912.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 838.00 | | | 1 531 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 728.00 | | | 3 334 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 786.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 34 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 036.00 | 1 765 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 043.00 | | 1 575.00 | 34 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805 711.00 | | 32 535.00 | 1 805 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 237.00 | | 150.00 | 10 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 495.00 | 125 019.00 | 73 786.00 | 1 088 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 426.00 | 5 723.00 | 750.00 | 14 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 070.00 | 119 296.00 | 73 036.00 | 1 074 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 207 140.00 | 27 619.00 | | 207 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 140.00 | 27 619.00 | | 207 140.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 968.00 | 660 968.00 | | 660 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 912.00 | 390 912.00 | | 390 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 743.00 | 1 141 743.00 | | 1 141 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 887.00 | 126 565.00 | 242 701.00 | 459 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 560.00 | | | 455 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 147.00 | 45 147.00 | | 45 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 168.00 | 1 196 108.00 | 60.00 | 1 196 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 578.00 | 1 180 256.00 | 242 701.00 | 1 513 578.00 |