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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 952.00 | 237 280.00 | 14 672.00 | 251 952.00 |
AH Fonds commercial | 3 195 278.00 | | 3 195 278.00 | 3 195 278.00 |
AN Terrains | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 485 279.00 | 1 339 970.00 | 145 309.00 | 1 485 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203 538.00 | 1 071 611.00 | 131 927.00 | 1 203 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 024.00 | | 61 024.00 | 61 024.00 |
AX Avances et acomptes | 109 482.00 | | 109 482.00 | 109 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254 336.00 | | 254 336.00 | 254 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 562 780.00 | 2 648 861.00 | 3 913 919.00 | 6 562 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 289 000.00 | 1 350 000.00 | 1 939 000.00 | 3 289 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 457 000.00 | 456 000.00 | 1 001 000.00 | 1 457 000.00 |
BP En cours de production de services | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 805 000.00 | 479 000.00 | 1 326 000.00 | 1 805 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 230.00 | | 103 230.00 | 103 230.00 |
BZ Autres créances | 5 381 570.00 | | 5 381 570.00 | 5 381 570.00 |
CF Disponibilités | 1 883 542.00 | | 1 883 542.00 | 1 883 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 751.00 | | 47 751.00 | 47 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 021 460.00 | 2 285 000.00 | 11 736 460.00 | 14 021 460.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 588 216.00 | 4 933 861.00 | 15 654 355.00 | 20 588 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 662 806.00 | | | 662 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 251 541.00 | | | 251 541.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 258.00 | | | 258.00 |
DH Report à nouveau | 7 910 369.00 | | | 7 910 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 954 571.00 | | | 1 954 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 332.00 | | | 98 332.00 |
DL TOTAL (I) | 10 974 043.00 | | | 10 974 043.00 |
DP Provisions pour risques | 163 976.00 | | | 163 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 371 098.00 | | | 371 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 535 074.00 | | | 535 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 138.00 | | | 500 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 692.00 | | | 291 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 064.00 | | | 1 785 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 644.00 | | | 879 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 924.00 | | | 64 924.00 |
EA Autres dettes | 623 777.00 | | | 623 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 145 238.00 | | | 4 145 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 654 355.00 | | | 15 654 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 672 159.00 | | | 3 672 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 107 078.00 | 173 900.00 | 1 280 977.00 | 1 107 078.00 |
FD Production vendue biens | 9 334 788.00 | 2 968 617.00 | 12 303 405.00 | 9 334 788.00 |
FG Production vendue services | 172 224.00 | 76 193.00 | 248 417.00 | 172 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 614 090.00 | 3 218 710.00 | 13 832 800.00 | 10 614 090.00 |
FM Production stockée | | | 474 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 421 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 792 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 588 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -594 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 732 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 250 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 382 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 433 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 720.00 | |
GE Autres charges | | | 44 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 365 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 426 707.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 482 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 205.00 | | | 104 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 524.00 | | | -1 524.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 347.00 | | | 114 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 298.00 | | | 412 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 879 891.00 | | | 15 879 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 925 321.00 | | | 13 925 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 954 571.00 | | | 1 954 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 386 055.00 | | 197 494.00 | 6 386 055.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 769.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 769.00 | 254 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 769.00 | 6 562 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 447 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 861 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 447 230.00 | | | 3 447 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 673 709.00 | | 187 506.00 | 2 673 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 117.00 | | 9 989.00 | 265 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 526 045.00 | 122 816.00 | | 2 526 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 521.00 | 4 759.00 | | 232 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 293 523.00 | 118 058.00 | | 2 293 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 567 532.00 | 183 696.00 | 1 216 154.00 | 1 567 532.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 953 000.00 | 433 000.00 | 101 000.00 | 1 953 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 953 000.00 | 433 000.00 | 101 000.00 | 1 953 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 520 532.00 | 616 696.00 | 1 317 154.00 | 3 520 532.00 |
UG ‐ Financières | | 3 976.00 | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265 165.00 | 83 776.00 | 181 389.00 | 265 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 064.00 | 1 785 064.00 | | 1 785 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 715.00 | 399 715.00 | | 399 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 575.00 | 396 575.00 | | 396 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 924.00 | 64 924.00 | | 64 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 777.00 | 623 777.00 | | 623 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 336.00 | | 254 336.00 | 254 336.00 |
UX Autres créances clients | 103 230.00 | 103 230.00 | | 103 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 725.00 | 63 725.00 | | 63 725.00 |
VB T. V. A. | 275 518.00 | 275 516.00 | | 275 518.00 |
VC Groupe et associés | 4 960 789.00 | 4 960 789.00 | | 4 960 789.00 |
VI Groupe et associés | 234 973.00 | 234 973.00 | | 234 973.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 798.00 | 75 798.00 | | 75 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 563.00 | 67 563.00 | | 67 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 751.00 | 47 751.00 | | 47 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 786 887.00 | 5 532 551.00 | 254 336.00 | 5 786 887.00 |
VW T.V.A. | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 853 546.00 | 3 672 158.00 | 181 389.00 | 3 853 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136 253.00 | | | 136 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 330 658.00 | | | 1 330 658.00 |
ST Autres comptes | 626 626.00 | | | 626 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 668 438.00 | | | 668 438.00 |
YT Sous‐traitance | 125 896.00 | | | 125 896.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 981 265.00 | | | 981 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 87 117.00 | | | 87 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 223 370.00 | | | 223 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 308 215.00 | | | 1 308 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 621 547.00 | | | 1 621 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 732 883.00 | | | 3 732 883.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |