| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 83 480.00 | 35 298.00 | 48 182.00 | 83 480.00 |
AP Constructions | 1 523 838.00 | 1 324 067.00 | 199 771.00 | 1 523 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 535 080.00 | 6 417 954.00 | 117 126.00 | 6 535 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 095.00 | 869 225.00 | 93 870.00 | 963 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 878.00 | | 28 878.00 | 28 878.00 |
AX Avances et acomptes | 135 163.00 | | 135 163.00 | 135 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 269 534.00 | 8 646 544.00 | 622 990.00 | 9 269 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 687 778.00 | 71 815.00 | 615 963.00 | 687 778.00 |
BN En cours de production de biens | 638 546.00 | | 638 546.00 | 638 546.00 |
BT Marchandises | 86 606.00 | | 86 606.00 | 86 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 834 872.00 | 7 597.00 | 1 827 275.00 | 1 834 872.00 |
BZ Autres créances | 27 119.00 | | 27 119.00 | 27 119.00 |
CF Disponibilités | 82 716.00 | | 82 716.00 | 82 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 373 295.00 | 79 412.00 | 3 293 883.00 | 3 373 295.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 646 345.00 | 8 725 956.00 | 3 920 389.00 | 12 646 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 842.00 | 92 842.00 | | 92 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
DG Autres réserves | 860 918.00 | 1 015 423.00 | | 860 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 890.00 | 328 309.00 | | 436 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 122.00 | 21 851.00 | | 6 122.00 |
DK Provisions réglementées | 177 782.00 | 162 878.00 | | 177 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 838.00 | 1 630 588.00 | | 1 583 838.00 |
DP Provisions pour risques | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 323 405.00 | 306 061.00 | | 323 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 922.00 | 306 061.00 | | 326 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 165.00 | 634 677.00 | | 1 176 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 616.00 | 644 762.00 | | 674 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 701.00 | | |
EA Autres dettes | 26 846.00 | 28 123.00 | | 26 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 629.00 | 1 308 264.00 | | 2 009 629.00 |
ED (V) | | 158.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 920 389.00 | 3 245 071.00 | | 3 920 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 009 629.00 | 1 308 264.00 | | 2 009 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 743 948.00 | 3 299 846.00 | 10 043 795.00 | 6 743 948.00 |
FG Production vendue services | 16 100.00 | 121 738.00 | 137 838.00 | 16 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 760 048.00 | 3 421 584.00 | 10 181 633.00 | 6 760 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 291 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 626 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 299 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -384 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 332 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 815.00 | |
GE Autres charges | | | 28 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 550 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 013.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 121.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 925.00 | 32 301.00 | | 39 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 717.00 | 35 150.00 | | 2 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 747.00 | 43 552.00 | | 16 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 389.00 | 111 002.00 | | 59 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 489.00 | 1 352.00 | | 48 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 995.00 | 39 616.00 | | 48 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 484.00 | 40 969.00 | | 97 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 095.00 | 70 034.00 | | -38 095.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 452.00 | 47 374.00 | | 119 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 073.00 | 46 943.00 | | 136 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 355 803.00 | 8 150 585.00 | | 10 355 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 918 913.00 | 7 822 275.00 | | 9 918 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 890.00 | 328 309.00 | | 436 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 056 461.00 | | 276 325.00 | 9 056 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 252.00 | 9 269 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 252.00 | 9 269 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 056 461.00 | | 276 325.00 | 9 056 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 579 741.00 | 130 055.00 | 63 252.00 | 8 579 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 579 741.00 | 130 055.00 | 63 252.00 | 8 579 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 162 878.00 | 16 362.00 | 1 458.00 | 162 878.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 062.00 | 32 633.00 | 15 290.00 | 306 062.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 721.00 | 71 815.00 | 49 721.00 | 49 721.00 |
6T Sur comptes clients | 34 562.00 | | 26 965.00 | 34 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 283.00 | 71 815.00 | 76 686.00 | 84 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 223.00 | 120 810.00 | 93 434.00 | 553 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 975.00 | 95 299.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 362.00 | 1 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 165.00 | 1 176 165.00 | | 1 176 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 413.00 | 334 413.00 | | 334 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 472.00 | 189 472.00 | | 189 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 777.00 | 54 777.00 | | 54 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
UX Autres créances clients | 1 826 214.00 | 1 826 214.00 | | 1 826 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
VB T. V. A. | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 452.00 | 42 452.00 | | 42 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 648.00 | 1 868 990.00 | 8 658.00 | 1 877 648.00 |
VW T.V.A. | 53 504.00 | 53 504.00 | | 53 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 629.00 | 2 009 629.00 | | 2 009 629.00 |