| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 996.00 | 48 296.00 | 2 699.00 | 50 996.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AP Constructions | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 004.00 | 103 867.00 | 54 137.00 | 158 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 290 107.00 | 1 548 775.00 | 741 332.00 | 2 290 107.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 758.00 | | 34 758.00 | 34 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 580 632.00 | 1 730 187.00 | 1 850 445.00 | 3 580 632.00 |
BT Marchandises | 2 459 559.00 | | 2 459 559.00 | 2 459 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 326 753.00 | 46 286.00 | 2 280 467.00 | 2 326 753.00 |
BZ Autres créances | 1 426 706.00 | | 1 426 706.00 | 1 426 706.00 |
CF Disponibilités | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 794.00 | | 35 794.00 | 35 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 251 103.00 | 46 286.00 | 6 204 817.00 | 6 251 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 831 735.00 | 1 776 473.00 | 8 055 261.00 | 9 831 735.00 |
CU Autres participations | 979 407.00 | | 979 407.00 | 979 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 935 393.00 | 2 353 276.00 | | 1 935 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 168 909.00 | 1 129 089.00 | | 1 168 909.00 |
DL TOTAL (I) | 3 434 301.00 | 3 812 365.00 | | 3 434 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 819 058.00 | 1 665 320.00 | | 1 819 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 174.00 | 6 004.00 | | 13 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 227.00 | 2 453 250.00 | | 2 148 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 156.00 | 1 045 518.00 | | 329 156.00 |
EA Autres dettes | 311 346.00 | 360 143.00 | | 311 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 620 961.00 | 5 530 235.00 | | 4 620 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 055 261.00 | 9 342 600.00 | | 8 055 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 480 693.00 | 3 357 992.00 | 18 838 685.00 | 15 480 693.00 |
FG Production vendue services | 161 282.00 | 228 279.00 | 389 561.00 | 161 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 641 976.00 | 3 586 271.00 | 19 228 246.00 | 15 641 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 410 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 637 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 012 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 957.00 | |
GE Autres charges | | | 10 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 352 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 058 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 448 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 393.00 | 266.00 | | 18 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 099.00 | 53 969.00 | | 25 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 492.00 | 54 235.00 | | 43 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 159.00 | 3 611.00 | | 3 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 673.00 | 6 001.00 | | 21 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 833.00 | 9 612.00 | | 24 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 660.00 | 44 622.00 | | 18 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 762.00 | 669 979.00 | | 297 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 910 784.00 | 21 634 061.00 | | 19 910 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 741 876.00 | 20 504 973.00 | | 18 741 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 168 909.00 | 1 129 089.00 | | 1 168 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 516 355.00 | | 169 086.00 | 3 516 355.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 758.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 1 014 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 809.00 | 3 580 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 809.00 | 2 477 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 140.00 | | 2 968.00 | 86 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 371 051.00 | | 166 118.00 | 2 371 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059 165.00 | | | 1 059 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 606 515.00 | 183 481.00 | 59 809.00 | 1 606 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 799.00 | 497.00 | | 47 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 558 716.00 | 182 983.00 | 59 809.00 | 1 558 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 769.00 | 957.00 | 10 439.00 | 55 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 769.00 | 957.00 | 10 439.00 | 55 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 769.00 | 957.00 | 10 439.00 | 55 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 957.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148 227.00 | 2 148 227.00 | | 2 148 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 247.00 | 142 247.00 | | 142 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 108.00 | 102 108.00 | | 102 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 346.00 | 311 346.00 | | 311 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 758.00 | | 34 758.00 | 34 758.00 |
UX Autres créances clients | 2 270 461.00 | 2 270 461.00 | | 2 270 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 292.00 | | 56 292.00 | 56 292.00 |
VB T. V. A. | 74 672.00 | 74 672.00 | | 74 672.00 |
VC Groupe et associés | 581 448.00 | 581 448.00 | | 581 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 455 284.00 | 1 455 284.00 | | 1 455 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 774.00 | 152 842.00 | 210 932.00 | 363 774.00 |
VI Groupe et associés | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 565.00 | | | 96 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 546.00 | | | 174 546.00 |
VP Divers | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763 688.00 | 763 688.00 | | 763 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 794.00 | 35 794.00 | | 35 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 824 010.00 | 3 732 961.00 | 91 050.00 | 3 824 010.00 |
VW T.V.A. | 40 819.00 | 40 819.00 | | 40 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 620 960.00 | 4 410 028.00 | 210 932.00 | 4 620 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |