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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AN Terrains | 30 463.00 | 13 271.00 | 17 191.00 | 30 463.00 |
AP Constructions | 339 215.00 | 233 431.00 | 105 783.00 | 339 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 456.00 | 140 681.00 | 78 774.00 | 219 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 099.00 | 130 110.00 | 38 988.00 | 169 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 034.00 | 522 844.00 | 289 190.00 | 812 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 135.00 | | 48 135.00 | 48 135.00 |
BT Marchandises | 67 027.00 | 20 141.00 | 46 886.00 | 67 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 347.00 | 27 871.00 | 60 476.00 | 88 347.00 |
BZ Autres créances | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 688.00 | | 165 688.00 | 165 688.00 |
CF Disponibilités | 672 426.00 | | 672 426.00 | 672 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 636.00 | 48 012.00 | 1 014 624.00 | 1 062 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 670.00 | 570 856.00 | 1 303 814.00 | 1 874 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 063.00 | | | 36 063.00 |
CU Autres participations | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 249.00 | 85 249.00 | | 85 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
DG Autres réserves | 718 483.00 | 665 136.00 | | 718 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 664.00 | 53 347.00 | | 190 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 126.00 | 5 054.00 | | 4 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 048.00 | 817 313.00 | | 1 007 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 916.00 | 76 318.00 | | 159 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 656.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 417.00 | 1 763.00 | | 2 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 837.00 | 32 432.00 | | 57 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 666.00 | 57 656.00 | | 73 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 392.00 | | |
EA Autres dettes | 2 926.00 | 1 521.00 | | 2 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 765.00 | 271 740.00 | | 296 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 814.00 | 1 089 054.00 | | 1 303 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 838.00 | 57 838.00 | | 57 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 261.00 | 25 261.00 | | 25 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UX Autres créances clients | 52 285.00 | 52 285.00 | | 52 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 063.00 | | 36 063.00 | 36 063.00 |
VB T. V. A. | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 917.00 | 115 249.00 | 44 668.00 | 159 917.00 |
VP Divers | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VW T.V.A. | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |