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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 813.00 | | 418 813.00 | 418 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 757.00 | 47 757.00 | | 47 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 728.00 | 63 808.00 | 4 919.00 | 68 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 138.00 | 55 308.00 | 7 830.00 | 63 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 188.00 | 166 873.00 | 441 314.00 | 608 188.00 |
BT Marchandises | 371 703.00 | 26 840.00 | 344 862.00 | 371 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 480 419.00 | 998.00 | 479 420.00 | 480 419.00 |
BZ Autres créances | 44 925.00 | | 44 925.00 | 44 925.00 |
CF Disponibilités | 62 259.00 | | 62 259.00 | 62 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 266.00 | | 26 266.00 | 26 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 574.00 | 27 839.00 | 957 735.00 | 985 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 762.00 | 194 713.00 | 1 399 049.00 | 1 593 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 313 270.00 | 309 512.00 | | 313 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 283.00 | 3 758.00 | | 23 283.00 |
DK Provisions réglementées | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
DL TOTAL (I) | 471 660.00 | 443 270.00 | | 471 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 000.00 | 268 932.00 | | 228 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 739.00 | 129 231.00 | | 130 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 994.00 | 427 060.00 | | 480 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 730.00 | 53 620.00 | | 70 730.00 |
EA Autres dettes | 16 272.00 | 18 257.00 | | 16 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650.00 | 3 507.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 385.00 | 900 607.00 | | 927 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 049.00 | 1 343 881.00 | | 1 399 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 223.00 | 544 885.00 | | 604 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 546.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 591 447.00 | 56 294.00 | 2 647 741.00 | 2 591 447.00 |
FD Production vendue biens | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FG Production vendue services | 14 578.00 | 2 805.00 | 17 383.00 | 14 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 612 525.00 | 59 099.00 | 2 671 624.00 | 2 612 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 730 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 811 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 107.00 | |
GE Autres charges | | | 16 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 693 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 228.00 | 2 965.00 | | 3 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 228.00 | 3 715.00 | | 3 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 361.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 228.00 | 2 354.00 | | 3 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 857.00 | 4 274.00 | | 8 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 733 449.00 | 2 432 830.00 | | 2 733 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 164.00 | 2 429 070.00 | | 2 710 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 285.00 | 3 760.00 | | 23 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 995.00 | 480 995.00 | | 480 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 068.00 | 29 068.00 | | 29 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 478 986.00 | 478 986.00 | | 478 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
VB T. V. A. | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 000.00 | 35 575.00 | 192 424.00 | 228 000.00 |
VI Groupe et associés | 130 740.00 | | 130 740.00 | 130 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 819.00 | 26 266.00 | 26 266.00 | 30 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 361.00 | 550 177.00 | 11 184.00 | 561 361.00 |
VW T.V.A. | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 388.00 | 604 224.00 | 323 164.00 | 927 388.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |