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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 802.00 | 51 720.00 | 5 082.00 | 56 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 065.00 | 264 173.00 | 295 892.00 | 560 065.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 53 764.00 | | 53 764.00 | 53 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 741.00 | 320 503.00 | 616 238.00 | 936 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 334.00 | | 46 334.00 | 46 334.00 |
BN En cours de production de biens | 115 065.00 | | 115 065.00 | 115 065.00 |
BT Marchandises | 32 604.00 | | 32 604.00 | 32 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 408.00 | 21 855.00 | 558 553.00 | 580 408.00 |
BZ Autres créances | 55 792.00 | | 55 792.00 | 55 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 247.00 | | 54 247.00 | 54 247.00 |
CF Disponibilités | 272 849.00 | | 272 849.00 | 272 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 268.00 | 21 855.00 | 1 151 413.00 | 1 173 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 009.00 | 342 358.00 | 1 767 651.00 | 2 110 009.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 937.00 | | | 24 937.00 |
CU Autres participations | 38 048.00 | | 38 048.00 | 38 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 722 946.00 | 722 946.00 | | 722 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 301.00 | 46 874.00 | | 92 301.00 |
DL TOTAL (I) | 870 247.00 | 824 821.00 | | 870 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 905.00 | 103 832.00 | | 96 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 697.00 | 260 942.00 | | 234 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 364.00 | 79 960.00 | | 68 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 605.00 | 144 180.00 | | 181 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 507.00 | 193 760.00 | | 314 507.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | 1 515.00 | | 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 929.00 | | | 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 404.00 | 784 188.00 | | 897 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 651.00 | 1 609 009.00 | | 1 767 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 220.00 | 655 620.00 | | 780 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 194 525.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 015 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 210 225.00 | |
FM Production stockée | | | 60 391.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 450.00 | |
GE Autres charges | | | 4 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 542.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 35.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 25 035.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | 4 507.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 627.00 | 9 863.00 | | 28 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 015.00 | 2 300 859.00 | | 2 313 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 713.00 | 2 253 985.00 | | 2 220 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 301.00 | 46 874.00 | | 92 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 453.00 | | 246 538.00 | 842 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 249.00 | 936 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 249.00 | 616 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 610.00 | | | 204 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 301.00 | | 226 815.00 | 542 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 541.00 | | 19 723.00 | 95 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 349.00 | 30 154.00 | | 290 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 739.00 | 30 154.00 | | 285 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 697.00 | 234 697.00 | | 234 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 605.00 | 181 605.00 | | 181 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 507.00 | 314 507.00 | | 314 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -232 979.00 | -232 979.00 | | -232 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 764.00 | | 53 764.00 | 53 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
UX Autres créances clients | 580 408.00 | 555 471.00 | 24 937.00 | 580 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 905.00 | 48 085.00 | 48 821.00 | 96 905.00 |
VI Groupe et associés | 233 376.00 | 233 376.00 | | 233 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 297.00 | | | 48 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 224.00 | | | 55 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 792.00 | 55 792.00 | | 55 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 973.00 | 623 062.00 | 85 911.00 | 708 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 040.00 | 780 220.00 | 48 821.00 | 829 040.00 |