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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 238.00 | 342 238.00 | | 342 238.00 |
AH Fonds commercial | 12 122 291.00 | | 12 122 291.00 | 12 122 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 882.00 | 266 501.00 | 26 381.00 | 292 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 123.00 | | 69 123.00 | 69 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 826 535.00 | 608 739.00 | 12 217 796.00 | 12 826 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 557 632.00 | 183 588.00 | 7 374 044.00 | 7 557 632.00 |
BZ Autres créances | 5 679 716.00 | | 5 679 716.00 | 5 679 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 795.00 | | 190 795.00 | 190 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 428 143.00 | 183 588.00 | 13 244 555.00 | 13 428 143.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 208 186.00 | | 208 186.00 | 208 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 462 864.00 | 792 327.00 | 25 670 536.00 | 26 462 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 082 441.00 | | | 2 082 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 083 365.00 | | | 9 083 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 245.00 | | | 108 245.00 |
DH Report à nouveau | -4 607 201.00 | | | -4 607 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 320.00 | | | 455 320.00 |
DL TOTAL (I) | 7 122 169.00 | | | 7 122 169.00 |
DP Provisions pour risques | 208 186.00 | | | 208 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 186.00 | | | 208 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 813 665.00 | | | 8 813 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 341.00 | | | 425 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 591 054.00 | | | 2 591 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 399 121.00 | | | 6 399 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 340 181.00 | | | 18 340 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 670 536.00 | | | 25 670 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 340 181.00 | | | 18 340 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 658 207.00 | | 3 658 207.00 | 3 658 207.00 |
FG Production vendue services | 10 796 729.00 | 2 258 793.00 | 13 055 522.00 | 10 796 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 454 935.00 | 2 258 793.00 | 16 713 728.00 | 14 454 935.00 |
FQ Autres produits | | | 27 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 741 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 961 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 010 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 023 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 463.00 | |
GE Autres charges | | | 63 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 399 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 208 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 529.00 | | | 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529.00 | | | 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 363.00 | | | -2 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -329 000.00 | | | -329 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 741 867.00 | | | 16 741 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 286 547.00 | | | 16 286 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 320.00 | | | 455 320.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 477.00 | | | 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 274.00 | | 12 136 643.00 | 798 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 383.00 | 12 826 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 464 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 383.00 | 292 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 238.00 | | 12 122 291.00 | 342 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 965.00 | | 13 300.00 | 387 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 071.00 | | 1 052.00 | 68 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 684.00 | 48 546.00 | 105 491.00 | 665 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 238.00 | | | 342 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 446.00 | 48 546.00 | 105 491.00 | 323 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 208 186.00 | | |
6T Sur comptes clients | 104 561.00 | 70 463.00 | | 104 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 561.00 | 70 463.00 | | 104 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 561.00 | 278 649.00 | | 104 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 463.00 | | |
UG ‐ Financières | | 208 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 813 665.00 | 8 813 665.00 | | 8 813 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 341.00 | 425 341.00 | | 425 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 893 443.00 | 893 443.00 | | 893 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 892.00 | 743 892.00 | | 743 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 399 121.00 | 6 399 121.00 | | 6 399 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 123.00 | | 69 123.00 | 69 123.00 |
UX Autres créances clients | 7 557 632.00 | 7 557 632.00 | | 7 557 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 989.00 | 24 989.00 | | 24 989.00 |
VB T. V. A. | 161 454.00 | 161 454.00 | | 161 454.00 |
VC Groupe et associés | 3 844 830.00 | 3 844 830.00 | | 3 844 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 813 665.00 | | | 8 813 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 614 456.00 | 517 172.00 | 1 097 284.00 | 1 614 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 618.00 | 132 618.00 | | 132 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 795.00 | 190 795.00 | | 190 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 497 266.00 | 12 330 859.00 | 1 166 407.00 | 13 497 266.00 |
VW T.V.A. | 821 102.00 | 821 102.00 | | 821 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 229 181.00 | 18 229 181.00 | | 18 229 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 593.00 | | | 129 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 372.00 | | | 116 372.00 |
ST Autres comptes | 482 654.00 | | | 482 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 592 146.00 | | | 592 146.00 |
YT Sous‐traitance | 7 267 793.00 | | | 7 267 793.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 502 877.00 | | | 1 502 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 996.00 | | | 91 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 221 589.00 | | | 221 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 434 806.00 | | | 2 434 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 291 214.00 | | | 1 291 214.00 |
ZE Dividendes | 71.00 | | | 71.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 961 841.00 | | | 9 961 841.00 |