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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832 571.00 | 793 499.00 | 39 072.00 | 832 571.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 470 155.00 | 22 454.00 | 447 701.00 | 470 155.00 |
AP Constructions | 2 688 320.00 | 1 092 199.00 | 1 596 121.00 | 2 688 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 853 794.00 | 17 809 501.00 | 4 044 294.00 | 21 853 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 181 392.00 | 1 730 030.00 | 451 362.00 | 2 181 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 547.00 | | 205 547.00 | 205 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 723 347.00 | 22 375 156.00 | 7 348 190.00 | 29 723 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 011 038.00 | 539 109.00 | 2 471 929.00 | 3 011 038.00 |
BN En cours de production de biens | 9 169 648.00 | | 9 169 648.00 | 9 169 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 121 740.00 | 588 644.00 | 4 533 096.00 | 5 121 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 122 224.00 | | 3 122 224.00 | 3 122 224.00 |
BZ Autres créances | 1 910 233.00 | | 1 910 233.00 | 1 910 233.00 |
CF Disponibilités | 7 633 352.00 | | 7 633 352.00 | 7 633 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 675.00 | | 173 675.00 | 173 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 154 435.00 | 1 127 753.00 | 29 026 682.00 | 30 154 435.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 234.00 | | 27 234.00 | 27 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 905 015.00 | 23 502 909.00 | 36 402 106.00 | 59 905 015.00 |
CU Autres participations | 419 245.00 | | 419 245.00 | 419 245.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 040 085.00 | 927 473.00 | 112 611.00 | 1 040 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 477 692.00 | 1 477 692.00 | | 1 477 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
DG Autres réserves | 10 531 780.00 | 11 378 364.00 | | 10 531 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 123.00 | -846 584.00 | | -67 123.00 |
DK Provisions réglementées | 1 696 940.00 | 2 472 861.00 | | 1 696 940.00 |
DL TOTAL (I) | 14 422 789.00 | 15 265 833.00 | | 14 422 789.00 |
DN Avances conditionnées | 204 083.00 | 323 443.00 | | 204 083.00 |
DO TOTAL (II) | 204 083.00 | 323 443.00 | | 204 083.00 |
DP Provisions pour risques | 345 669.00 | 333 883.00 | | 345 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 669.00 | 333 883.00 | | 345 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 047 812.00 | 9 630 508.00 | | 7 047 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 278.00 | 1 838 622.00 | | 629 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 169.00 | 62 455.00 | | 196 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 976 620.00 | 6 829 615.00 | | 7 976 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 718 600.00 | 3 602 451.00 | | 4 718 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 588.00 | 2 119 458.00 | | 197 588.00 |
EA Autres dettes | 69 356.00 | 59 945.00 | | 69 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 559 070.00 | 831 401.00 | | 559 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 394 493.00 | 24 974 455.00 | | 21 394 493.00 |
ED (V) | 35 073.00 | | | 35 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 402 106.00 | 40 897 613.00 | | 36 402 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 15 185.00 | 15 185.00 | |
FD Production vendue biens | 23 951 475.00 | 6 433 833.00 | 30 385 308.00 | 23 951 475.00 |
FG Production vendue services | 4 137 006.00 | 313 862.00 | 4 450 868.00 | 4 137 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 088 481.00 | 6 762 880.00 | 34 851 361.00 | 28 088 481.00 |
FM Production stockée | | | -734 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 488 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 092 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 460 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 814 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 619 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 123 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 267 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -123 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 478.00 | |
GE Autres charges | | | 634 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 173 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 080 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 344.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 909.00 | |
GN Différences positives de change | | | 201 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 125 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 096 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 574.00 | 6 852.00 | | 16 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 981.00 | 167 731.00 | | 166 981.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 975 013.00 | 483 581.00 | | 975 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 158 568.00 | 658 164.00 | | 1 158 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 779.00 | 55 059.00 | | 9 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 888.00 | 186 648.00 | | 232 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 053.00 | 241 708.00 | | 257 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 901 515.00 | 416 456.00 | | 901 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 239.00 | -42 842.00 | | -128 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 523 057.00 | 33 139 843.00 | | 36 523 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 590 182.00 | 33 986 427.00 | | 36 590 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 123.00 | -846 584.00 | | -67 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 982 692.00 | | 1 288 744.00 | 30 982 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 040 085.00 | | | 1 040 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 291.00 | 624 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 793 798.00 | 1 754 291.00 | 29 723 347.00 | 793 798.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 040 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 793 798.00 | 1 650 000.00 | 27 195 378.00 | 793 798.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834 626.00 | | 28 435.00 | 834 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 378 866.00 | | 1 260 309.00 | 28 378 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729 114.00 | | | 729 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 107 720.00 | 2 267 437.00 | | 20 107 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 899 584.00 | 27 889.00 | | 899 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758 070.00 | 35 429.00 | | 758 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 450 065.00 | 2 204 118.00 | | 18 450 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 472 861.00 | 199 092.00 | 975 013.00 | 2 472 861.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 883.00 | 70 712.00 | 58 926.00 | 333 883.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 251 718.00 | 1 127 753.00 | 1 251 718.00 | 1 251 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 251 718.00 | 1 127 753.00 | 1 251 718.00 | 1 251 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 058 462.00 | 1 397 557.00 | 2 285 657.00 | 4 058 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 629 278.00 | 184 984.00 | 444 294.00 | 629 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 976 620.00 | 7 976 620.00 | | 7 976 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 713 390.00 | 713 390.00 | | 713 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 671 466.00 | 3 671 466.00 | | 3 671 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 588.00 | 197 588.00 | | 197 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 356.00 | 69 356.00 | | 69 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 559 070.00 | 559 070.00 | | 559 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 547.00 | 95 755.00 | 109 792.00 | 205 547.00 |
UX Autres créances clients | 3 122 224.00 | 3 122 224.00 | | 3 122 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 373 853.00 | 373 853.00 | | 373 853.00 |
VC Groupe et associés | 1 160 236.00 | 1 160 236.00 | | 1 160 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 047 812.00 | 2 253 019.00 | 4 172 530.00 | 7 047 812.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 456.00 | 154 456.00 | | 154 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 967.00 | 370 967.00 | | 370 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 675.00 | 173 675.00 | | 173 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 411 680.00 | 5 301 888.00 | 109 792.00 | 5 411 680.00 |
VW T.V.A. | 179 288.00 | 179 288.00 | | 179 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 198 324.00 | 15 959 238.00 | 4 616 823.00 | 21 198 324.00 |