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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 453.00 | 5 947.00 | 11 506.00 | 17 453.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 289 897.00 | 160 370.00 | 129 527.00 | 289 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 028.00 | 119 685.00 | 18 343.00 | 138 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 009.00 | 490 593.00 | 123 416.00 | 614 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 192.00 | 776 595.00 | 581 597.00 | 1 358 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 741.00 | | 30 741.00 | 30 741.00 |
BT Marchandises | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 008.00 | 1 272.00 | 100 736.00 | 102 008.00 |
BZ Autres créances | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CF Disponibilités | 518 110.00 | | 518 110.00 | 518 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 571.00 | | 59 571.00 | 59 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 039.00 | 1 272.00 | 724 767.00 | 726 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 231.00 | 777 867.00 | 1 306 364.00 | 2 084 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 475 000.00 | 320 000.00 | | 475 000.00 |
DH Report à nouveau | 895.00 | 329.00 | | 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 140.00 | 180 565.00 | | 101 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 758.00 | 8 056.00 | | 5 758.00 |
DL TOTAL (I) | 857 792.00 | 783 950.00 | | 857 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 433.00 | 168 065.00 | | 102 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 554.00 | 136 052.00 | | 220 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 617.00 | 36 471.00 | | 13 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 412.00 | 13 956.00 | | 13 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 215.00 | 64 197.00 | | 94 215.00 |
EA Autres dettes | 4 341.00 | 5 031.00 | | 4 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 572.00 | 423 772.00 | | 448 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 364.00 | 1 207 723.00 | | 1 306 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 554.00 | | | 220 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 840.00 | | 65 613.00 | 1 294 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 261.00 | 1 358 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 261.00 | 1 041 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 453.00 | | | 307 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 582.00 | | 65 613.00 | 978 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 690.00 | 70 167.00 | 2 261.00 | 708 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | 5 818.00 | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 560.00 | 64 350.00 | 2 261.00 | 708 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 506.00 | 36 506.00 | | 36 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 694.00 | 47 694.00 | | 47 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
UX Autres créances clients | 100 609.00 | 100 609.00 | | 100 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
VB T. V. A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 359.00 | 67 268.00 | 34 952.00 | 102 359.00 |
VI Groupe et associés | 220 554.00 | 220 554.00 | | 220 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 511.00 | | | 65 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 571.00 | 59 571.00 | | 59 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 079.00 | 163 875.00 | 10 204.00 | 174 079.00 |
VW T.V.A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 955.00 | 399 864.00 | 34 952.00 | 434 955.00 |