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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 763.00 | 31 092.00 | 34 671.00 | 65 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 763.00 | 51 092.00 | 34 671.00 | 85 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
BZ Autres créances | 139 864.00 | 45 000.00 | 94 864.00 | 139 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 98 750.00 | | 98 750.00 | 98 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 656.00 | 45 000.00 | 217 656.00 | 262 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 419.00 | 96 092.00 | 252 327.00 | 348 419.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 158 618.00 | | | 158 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
DL TOTAL (I) | 225 228.00 | | | 225 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122.00 | | | 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 327.00 | | | 252 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 594.00 | | 121 594.00 | 121 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 594.00 | | 121 594.00 | 121 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432.00 | | | 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 263.00 | | | -6 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 027.00 | | | 131 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 417.00 | | | 108 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 405.00 | | 54 090.00 | 32 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 85 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 65 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 405.00 | | 54 090.00 | 12 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 046.00 | 20 779.00 | 733.00 | 11 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 046.00 | 20 779.00 | 733.00 | 11 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 000.00 | 45 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 50 000.00 | 35 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 50 000.00 | 35 000.00 | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UX Autres créances clients | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VC Groupe et associés | 139 588.00 | 139 588.00 | | 139 588.00 |
VI Groupe et associés | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 883.00 | 163 883.00 | | 163 883.00 |
VW T.V.A. | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |